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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
AN Terrains | 31 140.00 | | 31 140.00 | 31 140.00 |
AP Constructions | 280 260.00 | 71 544.00 | 208 716.00 | 280 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 795.00 | 30 821.00 | 13 974.00 | 44 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 584.00 | 105 827.00 | 284 756.00 | 390 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 520.00 | 72 931.00 | 376 590.00 | 449 520.00 |
BZ Autres créances | 90 480.00 | | 90 480.00 | 90 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 184.00 | 890.00 | 24 293.00 | 25 184.00 |
CF Disponibilités | 652 129.00 | | 652 129.00 | 652 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 584.00 | 73 821.00 | 1 147 763.00 | 1 221 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 168.00 | 179 648.00 | 1 432 519.00 | 1 612 168.00 |
CU Autres participations | 30 927.00 | | 30 927.00 | 30 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 834 460.00 | 781 847.00 | | 834 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 382.00 | 52 614.00 | | 77 382.00 |
DL TOTAL (I) | 931 638.00 | 854 256.00 | | 931 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 744.00 | 251 097.00 | | 231 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 724.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 024.00 | 12 336.00 | | 10 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 653.00 | 236 077.00 | | 257 653.00 |
EA Autres dettes | 1 419.00 | 3 974.00 | | 1 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 881.00 | 504 208.00 | | 500 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 519.00 | 1 358 464.00 | | 1 432 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 010 812.00 | | 1 010 812.00 | 1 010 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 812.00 | | 1 010 812.00 | 1 010 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 137 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 179.00 | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 277.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 493.00 | -277.00 | | 6 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 984.00 | 26 192.00 | | 27 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 733.00 | 935 182.00 | | 1 159 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 351.00 | 882 568.00 | | 1 082 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 382.00 | 52 614.00 | | 77 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 660.00 | | 2 924.00 | 387 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 271.00 | | 2 924.00 | 353 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 927.00 | | | 30 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 648.00 | 16 179.00 | | 89 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 186.00 | 16 179.00 | | 86 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 931.00 | 72 931.00 | | 72 931.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 362.00 | 528.00 | 890.00 | 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 293.00 | 528.00 | 73 821.00 | 73 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 293.00 | 528.00 | 73 821.00 | 73 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 675.00 | 95 675.00 | | 95 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 271.00 | 44 271.00 | | 44 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
UX Autres créances clients | 362 004.00 | 362 004.00 | | 362 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 517.00 | 87 517.00 | | 87 517.00 |
VB T. V. A. | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 744.00 | 19 825.00 | 211 919.00 | 231 744.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 240.00 | 87 240.00 | | 87 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 271.00 | 544 271.00 | | 544 271.00 |
VW T.V.A. | 96 497.00 | 96 497.00 | | 96 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 881.00 | 288 962.00 | 211 919.00 | 500 881.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |