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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510 807.00 | 510 807.00 | | 510 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 605.00 | 369 039.00 | 136 566.00 | 505 605.00 |
BF Prêts | 15 872.00 | | 15 872.00 | 15 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 899.00 | | 11 899.00 | 11 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 182.00 | 879 845.00 | 164 337.00 | 1 044 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 171.00 | | 45 171.00 | 45 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 123.00 | | 128 123.00 | 128 123.00 |
BZ Autres créances | 609 629.00 | | 609 629.00 | 609 629.00 |
CF Disponibilités | 3 032 055.00 | | 3 032 055.00 | 3 032 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 832.00 | | 49 832.00 | 49 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 864 810.00 | | 3 864 810.00 | 3 864 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 908 992.00 | 879 845.00 | 4 029 147.00 | 4 908 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 275.00 | | | 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 3 128 430.00 | 2 936 840.00 | | 3 128 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 789.00 | 191 590.00 | | 226 789.00 |
DL TOTAL (I) | 3 397 142.00 | 3 170 353.00 | | 3 397 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 496.00 | 57 717.00 | | 58 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 933.00 | 1 239 633.00 | | 508 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 246.00 | | | 64 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 675.00 | 1 297 350.00 | | 631 675.00 |
ED (V) | 329.00 | 7.00 | | 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 029 147.00 | 4 467 711.00 | | 4 029 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 675.00 | 1 297 350.00 | | 631 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 394 228.00 | | 3 394 228.00 | 3 394 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 394 553.00 | -325.00 | 3 394 228.00 | 3 394 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 397 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 764 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 829 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 072.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 477 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 177.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 922.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -306 212.00 | -194 963.00 | | -306 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 400 216.00 | 4 035 420.00 | | 3 400 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 173 427.00 | 3 843 830.00 | | 3 173 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 789.00 | 191 590.00 | | 226 789.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 112 905.00 | 112 942.00 | | 112 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 146.00 | | 87 820.00 | 969 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 865.00 | 27 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 784.00 | 1 044 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 919.00 | 505 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 017.00 | | 1 790.00 | 509 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 552.00 | | 85 971.00 | 422 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 577.00 | | 59.00 | 37 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 692.00 | 51 072.00 | 2 919.00 | 831 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 508 139.00 | 2 668.00 | | 508 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 553.00 | 48 404.00 | 2 919.00 | 323 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 496.00 | 58 496.00 | | 58 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 805.00 | 238 805.00 | | 238 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 822.00 | 237 822.00 | | 237 822.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 246.00 | 64 246.00 | | 64 246.00 |
UP Prêts | 15 872.00 | 4 650.00 | | 15 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
UX Autres créances clients | 128 123.00 | | | 128 123.00 |
VB T. V. A. | 21 162.00 | | | 21 162.00 |
VC Groupe et associés | 588 467.00 | | | 588 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 959.00 | 30 959.00 | | 30 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 832.00 | | | 49 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 355.00 | 791 959.00 | 23 397.00 | 815 355.00 |
VW T.V.A. | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 675.00 | 631 675.00 | | 631 675.00 |