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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 494 674.00 | 494 674.00 | | 494 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 142.00 | 191 116.00 | 301 026.00 | 492 142.00 |
BF Prêts | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 241.00 | | 43 241.00 | 43 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 820.00 | 685 790.00 | 353 030.00 | 1 038 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 672 370.00 | | 672 370.00 | 672 370.00 |
BZ Autres créances | 2 217 820.00 | | 2 217 820.00 | 2 217 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 390.00 | | 69 390.00 | 69 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 959 580.00 | | 2 959 580.00 | 2 959 580.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 998 408.00 | 685 790.00 | 3 312 618.00 | 3 998 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -116 591.00 | 755 219.00 | | -116 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 674.00 | 246 136.00 | | 138 674.00 |
DL TOTAL (I) | 64 006.00 | 1 043 278.00 | | 64 006.00 |
DQ Provisions pour charges | 176 798.00 | | | 176 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 798.00 | | | 176 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 187 412.00 | 249 830.00 | | 1 187 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 188.00 | 281 627.00 | | 175 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 943 765.00 | 666 820.00 | | 943 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
EA Autres dettes | 751 702.00 | 4 229.00 | | 751 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 071 802.00 | 1 202 506.00 | | 3 071 802.00 |
ED (V) | 12.00 | 66.00 | | 12.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 312 618.00 | 2 245 850.00 | | 3 312 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 202 506.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 249 830.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
FG Production vendue services | 5 012 211.00 | | 5 012 211.00 | 5 012 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 013 515.00 | | 5 013 515.00 | 5 013 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -813.00 | |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 013 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 814 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 614 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 143 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 852.00 | |
GE Autres charges | | | 2 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 832 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -818 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -845 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 046.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 046.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 087.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 087.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 029 231.00 | -822 096.00 | | -1 029 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 013 703.00 | 3 696 866.00 | | 5 013 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 875 029.00 | 3 450 731.00 | | 4 875 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 674.00 | 246 136.00 | | 138 674.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 65 154.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 601.00 | | 289 447.00 | 1 096 601.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 460.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 460.00 | 52 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 480.00 | 240 748.00 | 1 038 820.00 | 106 480.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 133.00 | 494 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 480.00 | 222 156.00 | 492 142.00 | 106 480.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 807.00 | | | 510 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 823.00 | | 269 954.00 | 550 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 971.00 | | 19 493.00 | 34 971.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 106 480.00 | | | 106 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 058.00 | 52 020.00 | 238 288.00 | 872 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510 807.00 | | 16 133.00 | 510 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 251.00 | 52 020.00 | 222 155.00 | 361 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 946.00 | 58 852.00 | | 117 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 946.00 | 58 852.00 | | 117 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 852.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 188.00 | 175 188.00 | | 175 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 457 771.00 | 457 771.00 | | 457 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 039.00 | 312 039.00 | | 312 039.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751 702.00 | 751 702.00 | | 751 702.00 |
UP Prêts | 8 762.00 | 2 568.00 | 6 194.00 | 8 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 241.00 | 740.00 | 42 501.00 | 43 241.00 |
UX Autres créances clients | 672 370.00 | 672 370.00 | | 672 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
VB T. V. A. | 136 956.00 | 136 956.00 | | 136 956.00 |
VC Groupe et associés | 2 070 330.00 | 2 070 330.00 | | 2 070 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 187 412.00 | 1 187 412.00 | | 1 187 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 233.00 | 89 103.00 | 3 130.00 | 92 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 390.00 | 64 136.00 | 5 254.00 | 69 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 011 583.00 | 2 957 634.00 | 53 949.00 | 3 011 583.00 |
VW T.V.A. | 81 722.00 | 81 722.00 | | 81 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 071 803.00 | 3 068 673.00 | 3 130.00 | 3 071 803.00 |