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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 494 674.00 | 494 674.00 | | 494 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 796.00 | 260 942.00 | 307 854.00 | 568 796.00 |
BF Prêts | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 168.00 | | 44 168.00 | 44 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 833.00 | 755 616.00 | 358 217.00 | 1 113 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 664 437.00 | | 1 664 437.00 | 1 664 437.00 |
BZ Autres créances | 1 974 520.00 | | 1 974 520.00 | 1 974 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 658.00 | | 76 658.00 | 76 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 716 124.00 | | 3 716 124.00 | 3 716 124.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 829 968.00 | 755 616.00 | 4 074 352.00 | 4 829 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 22 083.00 | -116 591.00 | | 22 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 042.00 | 138 674.00 | | 596 042.00 |
DL TOTAL (I) | 660 048.00 | 64 006.00 | | 660 048.00 |
DQ Provisions pour charges | 191 208.00 | 176 798.00 | | 191 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 208.00 | 176 798.00 | | 191 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 580.00 | 1 187 412.00 | | 14 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 904 708.00 | | | 1 904 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 914.00 | 175 188.00 | | 202 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 100 694.00 | 943 765.00 | | 1 100 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 736.00 | | |
EA Autres dettes | 137.00 | 751 702.00 | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 223 033.00 | 3 071 802.00 | | 3 223 033.00 |
ED (V) | 63.00 | 12.00 | | 63.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 074 352.00 | 3 312 618.00 | | 4 074 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 612 698.00 | | 6 612 698.00 | 6 612 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 612 698.00 | | 6 612 698.00 | 6 612 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 621 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 795 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 900 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 320 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 826.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 410.00 | |
GE Autres charges | | | 6 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 289 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 943.00 | 45 100.00 | | 39 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -343 002.00 | -1 029 231.00 | | -343 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 621 596.00 | 5 013 703.00 | | 6 621 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 025 553.00 | 4 875 029.00 | | 6 025 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 042.00 | 138 674.00 | | 596 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 820.00 | | 77 581.00 | 1 038 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 568.00 | 50 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 568.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 674.00 | | | 494 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 142.00 | | 76 654.00 | 492 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 004.00 | | 927.00 | 52 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 790.00 | 69 826.00 | | 685 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494 674.00 | | | 494 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 116.00 | 69 826.00 | | 191 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 798.00 | 14 410.00 | | 176 798.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 798.00 | 14 410.00 | | 176 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 914.00 | 202 914.00 | | 202 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 805.00 | 341 805.00 | | 341 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 793.00 | 430 793.00 | | 430 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UP Prêts | 6 195.00 | 2 568.00 | 3 627.00 | 6 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 168.00 | 44 168.00 | | 44 168.00 |
UX Autres créances clients | 1 664 437.00 | 1 664 437.00 | | 1 664 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
VB T. V. A. | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
VC Groupe et associés | 1 942 745.00 | 1 942 745.00 | | 1 942 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
VI Groupe et associés | 1 904 708.00 | 1 904 708.00 | | 1 904 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 107.00 | 109 022.00 | 3 085.00 | 112 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 658.00 | 72 101.00 | 4 557.00 | 76 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 765 978.00 | 3 757 795.00 | 8 184.00 | 3 765 978.00 |
VW T.V.A. | 215 988.00 | 215 988.00 | | 215 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 223 033.00 | 3 219 948.00 | 3 085.00 | 3 223 033.00 |