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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510 807.00 | 510 807.00 | | 510 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 823.00 | 361 251.00 | 189 572.00 | 550 823.00 |
BF Prêts | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 748.00 | | 23 748.00 | 23 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 601.00 | 872 058.00 | 224 543.00 | 1 096 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 107.00 | | 460 107.00 | 460 107.00 |
BZ Autres créances | 1 513 330.00 | | 1 513 330.00 | 1 513 330.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 46 821.00 | | 46 821.00 | 46 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 021 307.00 | | 2 021 307.00 | 2 021 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 117 907.00 | 872 058.00 | 2 245 850.00 | 3 117 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 34 971.00 | | 34 971.00 | 34 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 755 219.00 | 3 128 430.00 | | 755 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 136.00 | 226 789.00 | | 246 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 278.00 | 3 397 142.00 | | 1 043 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 830.00 | | | 249 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 627.00 | 58 496.00 | | 281 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 820.00 | 508 933.00 | | 666 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 64 246.00 | | |
EA Autres dettes | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 506.00 | 631 675.00 | | 1 202 506.00 |
ED (V) | 66.00 | 329.00 | | 66.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 245 850.00 | 4 029 147.00 | | 2 245 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 506.00 | 631 675.00 | | 1 202 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249 830.00 | | | 249 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 683 787.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 683 787.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 691 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 185 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 021 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 147.00 | |
GE Autres charges | | | 5 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 264 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -573 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 515.00 | |
GN Différences positives de change | | | 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 217.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -575 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -822 096.00 | -306 212.00 | | -822 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 696 866.00 | 3 400 216.00 | | 3 696 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 450 731.00 | 3 173 427.00 | | 3 450 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 136.00 | 226 789.00 | | 246 136.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 65 154.00 | 112 905.00 | | 65 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 182.00 | | 189 034.00 | 1 044 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 650.00 | 34 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 871.00 | 1 096 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 022.00 | 550 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 807.00 | | | 510 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 605.00 | | 177 184.00 | 505 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 771.00 | | 11 850.00 | 27 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 845.00 | 70 234.00 | 78 022.00 | 879 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510 807.00 | | | 510 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 039.00 | 70 234.00 | 78 022.00 | 369 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 827.00 | 281 627.00 | | 281 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 978.00 | 253 978.00 | | 253 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
UP Prêts | 11 223.00 | 2 872.00 | | 11 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 748.00 | 23 748.00 | | 23 748.00 |
UX Autres créances clients | 460 107.00 | | | 460 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
VB T. V. A. | 30 365.00 | | | 30 365.00 |
VC Groupe et associés | 1 451 611.00 | | | 1 451 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 830.00 | 249 830.00 | | 249 830.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 207.00 | | | 29 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 620.00 | 63 620.00 | | 68 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297.00 | | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 821.00 | | | 46 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055 229.00 | 2 023 130.00 | 32 099.00 | 2 055 229.00 |
VW T.V.A. | 58 926.00 | 58 926.00 | | 58 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 506.00 | 1 202 506.00 | | 1 202 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |