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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 494 674.00 | 494 674.00 | | 494 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 072.00 | 347 887.00 | 247 185.00 | 595 072.00 |
BF Prêts | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 546.00 | | 44 546.00 | 44 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 010.00 | 842 561.00 | 292 449.00 | 1 135 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 254.00 | | 935 254.00 | 935 254.00 |
BZ Autres créances | 2 130 173.00 | | 2 130 173.00 | 2 130 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 482.00 | | 88 482.00 | 88 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 153 910.00 | | 3 153 910.00 | 3 153 910.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 288 921.00 | 842 561.00 | 3 446 360.00 | 4 288 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 069 814.00 | 618 125.00 | | 1 069 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 765.00 | 451 689.00 | | 502 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 614 502.00 | 1 111 737.00 | | 1 614 502.00 |
DQ Provisions pour charges | 267 768.00 | 293 345.00 | | 267 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 267 768.00 | 293 345.00 | | 267 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 094.00 | 3 509.00 | | 3 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 71 743.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 795.00 | 194 233.00 | | 419 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 016 923.00 | 1 607 660.00 | | 1 016 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 130.00 | 1.00 | | 2 130.00 |
EA Autres dettes | 122 147.00 | 141.00 | | 122 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 089.00 | 1 877 287.00 | | 1 564 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 446 360.00 | 3 282 369.00 | | 3 446 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 790 424.00 | | 6 790 424.00 | 6 790 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 790 424.00 | | 6 790 424.00 | 6 790 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 824 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 089 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 991 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 642 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 039.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 892 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 931 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 931 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 652.00 | 25 454.00 | | 34 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 394 225.00 | 833 327.00 | | 394 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 824 526.00 | 7 888 377.00 | | 6 824 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 321 761.00 | 7 436 688.00 | | 6 321 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 765.00 | 451 689.00 | | 502 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 775.00 | | 39 303.00 | 1 126 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 967.00 | 45 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 068.00 | 1 135 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 102.00 | 595 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 674.00 | | | 494 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 871.00 | | 39 303.00 | 583 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 231.00 | | | 48 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 623.00 | 53 039.00 | 28 102.00 | 817 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494 674.00 | | | 494 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 950.00 | 53 039.00 | 28 102.00 | 322 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 293 345.00 | | 25 576.00 | 293 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 345.00 | | 25 576.00 | 293 345.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 795.00 | 419 795.00 | | 419 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 486 635.00 | 486 635.00 | | 486 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 093.00 | 313 093.00 | | 313 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 147.00 | 122 147.00 | | 122 147.00 |
UP Prêts | 718.00 | 718.00 | 43 806.00 | 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 546.00 | 740.00 | | 44 546.00 |
UX Autres créances clients | 935 254.00 | 935 254.00 | | 935 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VB T. V. A. | 39 999.00 | 39 999.00 | | 39 999.00 |
VC Groupe et associés | 2 086 386.00 | 2 086 386.00 | | 2 086 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 640.00 | 76 619.00 | 3 021.00 | 79 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 482.00 | 85 320.00 | 3 162.00 | 88 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 199 174.00 | 3 152 206.00 | 46 968.00 | 3 199 174.00 |
VW T.V.A. | 137 555.00 | 137 555.00 | | 137 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 089.00 | 1 561 068.00 | 3 021.00 | 1 564 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |