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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 494 674.00 | 494 674.00 | | 494 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 871.00 | 322 950.00 | 260 921.00 | 583 871.00 |
BF Prêts | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 798.00 | | 44 798.00 | 44 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 775.00 | 817 623.00 | 309 152.00 | 1 126 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 810 378.00 | | 2 810 378.00 | 2 810 378.00 |
BZ Autres créances | 83 620.00 | | 83 620.00 | 83 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 206.00 | | 79 206.00 | 79 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 973 204.00 | | 2 973 204.00 | 2 973 204.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 099 992.00 | 817 623.00 | 3 282 369.00 | 4 099 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 618 125.00 | 22 083.00 | | 618 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 689.00 | 596 042.00 | | 451 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 737.00 | 660 048.00 | | 1 111 737.00 |
DQ Provisions pour charges | 293 345.00 | 191 208.00 | | 293 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 345.00 | 191 208.00 | | 293 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 509.00 | 14 580.00 | | 3 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 743.00 | 1 904 708.00 | | 71 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 233.00 | 202 914.00 | | 194 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 607 660.00 | 1 100 694.00 | | 1 607 660.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | 137.00 | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 877 287.00 | 3 223 033.00 | | 1 877 287.00 |
ED (V) | | 63.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 282 369.00 | 4 074 352.00 | | 3 282 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 881 904.00 | | 7 881 904.00 | 7 881 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 881 904.00 | | 7 881 904.00 | 7 881 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 888 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 215 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 355 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 591 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 007.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 137.00 | |
GE Autres charges | | | 2 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 561 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 327 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 310 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 454.00 | 39 943.00 | | 25 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 833 327.00 | -343 002.00 | | 833 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 888 377.00 | 6 621 596.00 | | 7 888 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 436 688.00 | 6 025 553.00 | | 7 436 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 689.00 | 596 042.00 | | 451 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 616.00 | 62 007.00 | | 755 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494 674.00 | | | 494 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 942.00 | 62 007.00 | | 260 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 208.00 | 102 137.00 | | 191 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 208.00 | 102 137.00 | | 191 208.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 233.00 | 194 233.00 | | 194 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 614 729.00 | 614 729.00 | | 614 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 232.00 | 395 232.00 | | 395 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UP Prêts | 3 433.00 | 2 715.00 | 718.00 | 3 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 798.00 | 740.00 | 44 058.00 | 44 798.00 |
UX Autres créances clients | 2 810 378.00 | 2 810 378.00 | | 2 810 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
VB T. V. A. | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
VC Groupe et associés | 61 687.00 | 61 687.00 | | 61 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VI Groupe et associés | 71 743.00 | 71 743.00 | | 71 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 665.00 | 143 416.00 | 4 249.00 | 147 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 206.00 | 75 347.00 | 3 859.00 | 79 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 021 435.00 | 2 972 800.00 | 48 635.00 | 3 021 435.00 |
VW T.V.A. | 450 034.00 | 450 034.00 | | 450 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 877 287.00 | 1 873 038.00 | 4 249.00 | 1 877 287.00 |