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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 118.00 | 61 174.00 | 943.00 | 62 118.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AN Terrains | 532 996.00 | 104 205.00 | 428 791.00 | 532 996.00 |
AP Constructions | 1 213 192.00 | 780 519.00 | 432 673.00 | 1 213 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 120 332.00 | 2 327 395.00 | 792 936.00 | 3 120 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 869.00 | 133 068.00 | 44 801.00 | 177 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 107 408.00 | 3 406 364.00 | 2 701 044.00 | 6 107 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 564 161.00 | 135 171.00 | 428 990.00 | 564 161.00 |
BN En cours de production de biens | 148 120.00 | | 148 120.00 | 148 120.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 274 997.00 | | 274 997.00 | 274 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 641.00 | 20 325.00 | 1 021 315.00 | 1 041 641.00 |
BZ Autres créances | 1 756 486.00 | | 1 756 486.00 | 1 756 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 068.00 | | 69 068.00 | 69 068.00 |
CF Disponibilités | 406 389.00 | | 406 389.00 | 406 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 264 835.00 | 155 496.00 | 4 109 338.00 | 4 264 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 372 243.00 | 3 561 860.00 | 6 810 383.00 | 10 372 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 404 550.00 | 3 404 550.00 | | 3 404 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 340 455.00 | 340 455.00 | | 340 455.00 |
DH Report à nouveau | 1 228 827.00 | 1 178 454.00 | | 1 228 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 646.00 | 50 373.00 | | 190 646.00 |
DK Provisions réglementées | 639 613.00 | 669 613.00 | | 639 613.00 |
DL TOTAL (I) | 5 804 092.00 | 5 643 446.00 | | 5 804 092.00 |
DQ Provisions pour charges | 162 533.00 | 149 627.00 | | 162 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 533.00 | 149 627.00 | | 162 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 033.00 | 11 397.00 | | 5 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 722.00 | 454 588.00 | | 261 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 727.00 | 382 307.00 | | 399 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 725.00 | | | 175 725.00 |
EA Autres dettes | 1 548.00 | 21 462.00 | | 1 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 758.00 | 869 756.00 | | 843 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 810 383.00 | 6 662 829.00 | | 6 810 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 724.00 | 858 358.00 | | 838 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 919 536.00 | | 919 536.00 | 919 536.00 |
FD Production vendue biens | 5 141 768.00 | 299 403.00 | 5 441 171.00 | 5 141 768.00 |
FG Production vendue services | 1 605.00 | 798.00 | 2 404.00 | 1 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 062 910.00 | 300 201.00 | 6 363 112.00 | 6 062 910.00 |
FM Production stockée | | | -9 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 456 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 780 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 274 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 311 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 292 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 318.00 | |
GN Différences positives de change | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 520.00 | 2 472.00 | | 3 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 2 148.00 | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 2 500.00 | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 098.00 | 36 979.00 | | 67 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 419.00 | 41 628.00 | | 67 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 19.00 | | 41.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 098.00 | 88 802.00 | | 37 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 140.00 | 88 821.00 | | 37 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 279.00 | -47 193.00 | | 30 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 526 015.00 | 6 723 717.00 | | 6 526 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 335 369.00 | 6 673 344.00 | | 6 335 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 646.00 | 50 373.00 | | 190 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 744 415.00 | | 369 513.00 | 5 744 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 520.00 | 6 107 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 062 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 520.00 | 5 044 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 062 118.00 | | | 1 062 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 681 398.00 | | 369 513.00 | 4 681 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 898.00 | | | 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 247 903.00 | 164 980.00 | 6 520.00 | 3 247 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 033.00 | 1 141.00 | | 60 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 187 870.00 | 163 838.00 | 6 520.00 | 3 187 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 669 613.00 | 37 098.00 | 67 098.00 | 669 613.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 627.00 | 12 906.00 | | 149 627.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 149.00 | 135 171.00 | 99 149.00 | 99 149.00 |
6T Sur comptes clients | 2 754.00 | 17 818.00 | 247.00 | 2 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 903.00 | 152 989.00 | 99 396.00 | 101 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 921 144.00 | 202 993.00 | 166 495.00 | 921 144.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 722.00 | 261 722.00 | | 261 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 723.00 | 154 723.00 | | 154 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 596.00 | 151 596.00 | | 151 596.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 725.00 | 175 725.00 | | 175 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UX Autres créances clients | 1 038 642.00 | | | 1 038 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
VB T. V. A. | 19 066.00 | | | 19 066.00 |
VC Groupe et associés | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220 915.00 | | | 220 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 324.00 | 39 324.00 | | 39 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 505.00 | | | 116 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 802 996.00 | 2 802 996.00 | | 2 802 996.00 |
VW T.V.A. | 54 084.00 | 54 084.00 | | 54 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 724.00 | 838 724.00 | | 838 724.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 053.00 | 59 578.00 | | 56 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 734.00 | 14 449.00 | | 12 734.00 |
ST Autres comptes | 541 088.00 | 550 003.00 | | 541 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 228.00 | 9 024.00 | | 8 228.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
YT Sous‐traitance | 76 373.00 | 73 411.00 | | 76 373.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 198 702.00 | 130 970.00 | | 198 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 937.00 | 59 153.00 | | 58 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 990.00 | 118 731.00 | | 114 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 316 189.00 | 1 232 889.00 | | 1 316 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 792 835.00 | 858 510.00 | | 792 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 837 127.00 | 777 859.00 | | 837 127.00 |