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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 159.00 | 74 192.00 | 19 967.00 | 94 159.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AN Terrains | 532 997.00 | 114 819.00 | 418 178.00 | 532 997.00 |
AP Constructions | 1 256 748.00 | 886 955.00 | 369 793.00 | 1 256 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 144 986.00 | 2 552 666.00 | 592 320.00 | 3 144 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 676.00 | 166 954.00 | 83 722.00 | 250 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 280 464.00 | 3 795 586.00 | 2 484 879.00 | 6 280 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 614 607.00 | 97 588.00 | 517 019.00 | 614 607.00 |
BN En cours de production de biens | 136 811.00 | | 136 811.00 | 136 811.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 261 334.00 | | 261 334.00 | 261 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 462 153.00 | 12 299.00 | 1 449 854.00 | 1 462 153.00 |
BZ Autres créances | 1 604 573.00 | | 1 604 573.00 | 1 604 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 276.00 | | 69 276.00 | 69 276.00 |
CF Disponibilités | 338 095.00 | | 338 095.00 | 338 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 488 755.00 | 109 887.00 | 4 378 868.00 | 4 488 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 769 220.00 | 3 905 473.00 | 6 863 747.00 | 10 769 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 404 550.00 | 3 404 550.00 | | 3 404 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 340 455.00 | 340 455.00 | | 340 455.00 |
DH Report à nouveau | 1 312 752.00 | 1 419 474.00 | | 1 312 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 167.00 | -106 722.00 | | 23 167.00 |
DK Provisions réglementées | 660 489.00 | 673 738.00 | | 660 489.00 |
DL TOTAL (I) | 5 741 414.00 | 5 731 495.00 | | 5 741 414.00 |
DQ Provisions pour charges | 206 584.00 | 180 062.00 | | 206 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 584.00 | 180 062.00 | | 206 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 511.00 | 22 200.00 | | 50 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 982.00 | 326 824.00 | | 397 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 397.00 | 381 878.00 | | 437 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 898.00 | | |
EA Autres dettes | 29 860.00 | | | 29 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 749.00 | 735 799.00 | | 915 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 863 747.00 | 6 647 356.00 | | 6 863 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 476 102.00 | | 1 476 102.00 | 1 476 102.00 |
FD Production vendue biens | 5 460 007.00 | 273 043.00 | 5 733 049.00 | 5 460 007.00 |
FG Production vendue services | 2 616.00 | 4 239.00 | 6 855.00 | 2 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 938 724.00 | 277 282.00 | 7 216 006.00 | 6 938 724.00 |
FM Production stockée | | | 15 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 378 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 315 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 530 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 497 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 588.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 372 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 704.00 | |
GN Différences positives de change | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 718.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 872.00 | 1 551.00 | | 6 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 322.00 | 66 035.00 | | 64 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 695.00 | 67 586.00 | | 73 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | 3 588.00 | | 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 073.00 | 100 160.00 | | 51 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 408.00 | 103 747.00 | | 51 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 287.00 | -36 161.00 | | 22 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 454 713.00 | 6 707 076.00 | | 7 454 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 431 545.00 | 6 813 797.00 | | 7 431 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 167.00 | -106 722.00 | | 23 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 203 823.00 | | 99 966.00 | 6 203 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 324.00 | 6 280 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 094 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 324.00 | 5 185 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 089 233.00 | | 4 926.00 | 1 089 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 113 692.00 | | 95 040.00 | 5 113 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899.00 | | | 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 600 051.00 | 218 859.00 | 23 324.00 | 3 600 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 749.00 | 9 443.00 | | 64 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 535 302.00 | 209 416.00 | 23 324.00 | 3 535 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 673 738.00 | 51 073.00 | 64 322.00 | 673 738.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 062.00 | 26 522.00 | | 180 062.00 |
6N Sur stocks et en cours | 114 643.00 | 97 588.00 | 114 643.00 | 114 643.00 |
6T Sur comptes clients | 12 819.00 | | 520.00 | 12 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 462.00 | 97 588.00 | 115 163.00 | 127 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 981 261.00 | 175 183.00 | 179 485.00 | 981 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 110.00 | 115 163.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 073.00 | 64 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 982.00 | 397 982.00 | | 397 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 147.00 | 176 147.00 | | 176 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 550.00 | 161 550.00 | | 161 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
UX Autres créances clients | 1 447 403.00 | 1 447 403.00 | | 1 447 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
VB T. V. A. | 25 288.00 | 25 288.00 | | 25 288.00 |
VC Groupe et associés | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 860.00 | 29 860.00 | | 29 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 247 884.00 | 247 884.00 | | 247 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 982.00 | 42 982.00 | | 42 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 401.00 | 30 401.00 | | 30 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VW T.V.A. | 56 718.00 | 56 718.00 | | 56 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 238.00 | 865 239.00 | | 865 238.00 |