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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 233.00 | 64 749.00 | 24 484.00 | 89 233.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AN Terrains | 532 997.00 | 109 512.00 | 423 485.00 | 532 997.00 |
AP Constructions | 1 245 493.00 | 833 230.00 | 412 263.00 | 1 245 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 130 114.00 | 2 450 471.00 | 679 643.00 | 3 130 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 088.00 | 142 090.00 | 62 998.00 | 205 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 203 823.00 | 3 600 051.00 | 2 603 772.00 | 6 203 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 543 682.00 | 114 643.00 | 429 039.00 | 543 682.00 |
BN En cours de production de biens | 112 534.00 | | 112 534.00 | 112 534.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 270 285.00 | | 270 285.00 | 270 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173 982.00 | 12 819.00 | 1 161 164.00 | 1 173 982.00 |
BZ Autres créances | 1 871 636.00 | | 1 871 636.00 | 1 871 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 172.00 | | 69 172.00 | 69 172.00 |
CF Disponibilités | 126 827.00 | | 126 827.00 | 126 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 171 046.00 | 127 462.00 | 4 043 585.00 | 4 171 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 374 869.00 | 3 727 513.00 | 6 647 356.00 | 10 374 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 404 550.00 | 3 404 550.00 | | 3 404 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 340 455.00 | 340 455.00 | | 340 455.00 |
DH Report à nouveau | 1 419 474.00 | 1 228 828.00 | | 1 419 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 722.00 | 190 646.00 | | -106 722.00 |
DK Provisions réglementées | 673 738.00 | 639 614.00 | | 673 738.00 |
DL TOTAL (I) | 5 731 495.00 | 5 804 092.00 | | 5 731 495.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 062.00 | 162 533.00 | | 180 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 062.00 | 162 533.00 | | 180 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 200.00 | 5 034.00 | | 22 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 824.00 | 261 723.00 | | 326 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 878.00 | 399 727.00 | | 381 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 898.00 | 175 726.00 | | 4 898.00 |
EA Autres dettes | | 1 549.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 735 799.00 | 843 758.00 | | 735 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 647 356.00 | 6 810 383.00 | | 6 647 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 418 714.00 | | 1 418 714.00 | 1 418 714.00 |
FD Production vendue biens | 4 822 576.00 | 255 535.00 | 5 078 110.00 | 4 822 576.00 |
FG Production vendue services | 2 475.00 | 3 875.00 | 6 349.00 | 2 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 243 764.00 | 259 409.00 | 6 503 173.00 | 6 243 764.00 |
FM Production stockée | | | -40 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 637 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 195 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 235 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 354 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 954.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 704 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 628.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 434.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 551.00 | 21.00 | | 1 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 035.00 | 67 099.00 | | 66 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 586.00 | 67 419.00 | | 67 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 588.00 | 42.00 | | 3 588.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 160.00 | 37 099.00 | | 100 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 747.00 | 37 141.00 | | 103 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 161.00 | 30 279.00 | | -36 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 707 076.00 | 6 526 016.00 | | 6 707 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 813 797.00 | 6 335 370.00 | | 6 813 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 722.00 | 190 646.00 | | -106 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 107 409.00 | | 96 415.00 | 6 107 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 203 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 089 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 113 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 062 118.00 | | 27 115.00 | 1 062 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 044 392.00 | | 69 300.00 | 5 044 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899.00 | | | 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 406 364.00 | 193 687.00 | | 3 406 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 175.00 | 3 574.00 | | 61 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 345 189.00 | 190 113.00 | | 3 345 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 639 614.00 | 100 160.00 | 66 035.00 | 639 614.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 533.00 | 17 529.00 | | 162 533.00 |
6N Sur stocks et en cours | 135 171.00 | 114 643.00 | 135 171.00 | 135 171.00 |
6T Sur comptes clients | 20 325.00 | 10 311.00 | 17 818.00 | 20 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 496.00 | 124 954.00 | 152 989.00 | 155 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 957 643.00 | 242 643.00 | 219 024.00 | 957 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 483.00 | 152 989.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 160.00 | 66 035.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 824.00 | 326 824.00 | | 326 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 155.00 | 132 155.00 | | 132 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 975.00 | 149 975.00 | | 149 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
UX Autres créances clients | 1 158 610.00 | | | 1 158 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
VB T. V. A. | 21 381.00 | | | 21 381.00 |
VC Groupe et associés | 1 600 133.00 | | | 1 600 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 249 065.00 | | | 249 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 310.00 | 36 310.00 | | 36 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 049 445.00 | 3 049 445.00 | | 3 049 445.00 |
VW T.V.A. | 63 438.00 | 63 438.00 | | 63 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 600.00 | 713 600.00 | | 713 600.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 37.00 | | 38.00 |