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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 158.00 | 94 158.00 | | 94 158.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AN Terrains | 532 996.00 | 125 432.00 | 407 564.00 | 532 996.00 |
AP Constructions | 1 270 521.00 | 999 043.00 | 271 477.00 | 1 270 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 255 641.00 | 2 800 534.00 | 455 106.00 | 3 255 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 240.00 | 217 025.00 | 45 214.00 | 262 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 416 456.00 | 4 236 194.00 | 2 180 262.00 | 6 416 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 563 076.00 | 130 855.00 | 432 221.00 | 563 076.00 |
BN En cours de production de biens | 165 386.00 | | 165 386.00 | 165 386.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 365 038.00 | | 365 038.00 | 365 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162 175.00 | 17 091.00 | 1 145 083.00 | 1 162 175.00 |
BZ Autres créances | 1 771 526.00 | | 1 771 526.00 | 1 771 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 446.00 | | 69 446.00 | 69 446.00 |
CF Disponibilités | 304 218.00 | | 304 218.00 | 304 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 402 845.00 | 147 946.00 | 4 254 899.00 | 4 402 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 819 302.00 | 4 384 140.00 | 6 435 161.00 | 10 819 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 404 550.00 | 3 404 550.00 | | 3 404 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 340 455.00 | 340 455.00 | | 340 455.00 |
DH Report à nouveau | 977 587.00 | 1 335 919.00 | | 977 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -647 074.00 | -358 332.00 | | -647 074.00 |
DK Provisions réglementées | 562 832.00 | 625 963.00 | | 562 832.00 |
DL TOTAL (I) | 4 638 350.00 | 5 348 555.00 | | 4 638 350.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 80 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 214 112.00 | 197 195.00 | | 214 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 112.00 | 277 195.00 | | 224 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 626.00 | 4 227.00 | | 1 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 110.00 | 352 996.00 | | 576 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 350.00 | 383 930.00 | | 357 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 401.00 | 3 216.00 | | 9 401.00 |
EA Autres dettes | 628 212.00 | | | 628 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 699.00 | 744 370.00 | | 1 572 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 435 161.00 | 6 370 121.00 | | 6 435 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 571 073.00 | 740 143.00 | | 1 571 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 161 266.00 | 380.00 | 1 161 646.00 | 1 161 266.00 |
FD Production vendue biens | 3 916 563.00 | 319 286.00 | 4 235 849.00 | 3 916 563.00 |
FG Production vendue services | 33.00 | 7 426.00 | 7 459.00 | 33.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 077 863.00 | 327 092.00 | 5 404 955.00 | 5 077 863.00 |
FM Production stockée | | | 67 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 687 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 042 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 649 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 452 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 635.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 128.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 354 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -666 629.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 833.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -671 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 465.00 | 38 144.00 | | 27 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 916.00 | 108.00 | | 6 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 518.00 | 77 953.00 | | 101 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 534.00 | 78 062.00 | | 117 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 059.00 | 117.00 | | 48 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 387.00 | 123 428.00 | | 38 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 562.00 | 123 546.00 | | 93 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 971.00 | -45 483.00 | | 23 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 807 117.00 | 6 998 557.00 | | 5 807 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 454 192.00 | 7 356 890.00 | | 6 454 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -647 074.00 | -358 332.00 | | -647 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 427 288.00 | | 32 067.00 | 6 427 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 900.00 | 6 416 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 094 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 900.00 | 5 321 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 094 158.00 | | | 1 094 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 332 231.00 | | 32 067.00 | 5 332 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 898.00 | | | 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 034 407.00 | 237 570.00 | 35 783.00 | 4 034 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 692.00 | 8 465.00 | | 85 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 948 714.00 | 229 104.00 | 35 783.00 | 3 948 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 625 963.00 | 38 387.00 | 101 518.00 | 625 963.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 277 195.00 | 25 128.00 | 78 211.00 | 277 195.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 121.00 | 130 855.00 | 102 121.00 | 102 121.00 |
6T Sur comptes clients | 10 311.00 | 6 780.00 | | 10 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 432.00 | 137 635.00 | 102 121.00 | 112 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 015 590.00 | 201 150.00 | 281 850.00 | 1 015 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 763.00 | 180 332.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 387.00 | 101 518.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 110.00 | 576 110.00 | | 576 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 140.00 | 140 140.00 | | 140 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 346.00 | 160 346.00 | | 160 346.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UX Autres créances clients | 1 149 801.00 | 1 149 801.00 | | 1 149 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
VB T. V. A. | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
VC Groupe et associés | 1 600 360.00 | 1 600 360.00 | | 1 600 360.00 |
VI Groupe et associés | 628 200.00 | 628 200.00 | | 628 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 581.00 | 125 581.00 | | 125 581.00 |
VP Divers | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 936 577.00 | 2 936 577.00 | | 2 936 577.00 |
VW T.V.A. | 50 040.00 | 50 040.00 | | 50 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 073.00 | 1 571 073.00 | | 1 571 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 161.00 | 62 707.00 | | 63 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 356.00 | 29 048.00 | | 59 356.00 |
ST Autres comptes | 638 101.00 | 589 165.00 | | 638 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 034.00 | 16 772.00 | | 27 034.00 |
YT Sous‐traitance | 213 812.00 | 166 969.00 | | 213 812.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 144 373.00 | 290 567.00 | | 144 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 842.00 | 58 138.00 | | 53 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 003.00 | 120 845.00 | | 117 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 262 917.00 | 1 577 661.00 | | 1 262 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 986 407.00 | 904 604.00 | | 986 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 082 678.00 | 1 092 522.00 | | 1 082 678.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |