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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 159.00 | 85 693.00 | 8 466.00 | 94 159.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AN Terrains | 532 997.00 | 120 125.00 | 412 872.00 | 532 997.00 |
AP Constructions | 1 259 448.00 | 942 122.00 | 317 326.00 | 1 259 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 268 720.00 | 2 687 538.00 | 581 182.00 | 3 268 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 067.00 | 198 929.00 | 72 138.00 | 271 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 427 289.00 | 4 034 407.00 | 2 392 882.00 | 6 427 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 545 517.00 | 102 121.00 | 443 396.00 | 545 517.00 |
BN En cours de production de biens | 148 812.00 | | 148 812.00 | 148 812.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 314 113.00 | | 314 113.00 | 314 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 987.00 | 10 311.00 | 1 062 676.00 | 1 072 987.00 |
BZ Autres créances | 1 827 910.00 | | 1 827 910.00 | 1 827 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 380.00 | | 69 380.00 | 69 380.00 |
CF Disponibilités | 108 997.00 | | 108 997.00 | 108 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 089 672.00 | 112 432.00 | 3 977 240.00 | 4 089 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 516 961.00 | 4 146 840.00 | 6 370 122.00 | 10 516 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 404 550.00 | 3 404 550.00 | | 3 404 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 340 455.00 | 340 455.00 | | 340 455.00 |
DH Report à nouveau | 1 335 920.00 | 1 312 752.00 | | 1 335 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -358 332.00 | 23 167.00 | | -358 332.00 |
DK Provisions réglementées | 625 964.00 | 660 489.00 | | 625 964.00 |
DL TOTAL (I) | 5 348 556.00 | 5 741 414.00 | | 5 348 556.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 197 195.00 | 206 584.00 | | 197 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 277 195.00 | 206 584.00 | | 277 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 227.00 | 50 511.00 | | 4 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 997.00 | 397 982.00 | | 352 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 931.00 | 437 397.00 | | 383 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
EA Autres dettes | | 29 860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 744 371.00 | 915 749.00 | | 744 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 370 122.00 | 6 863 747.00 | | 6 370 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 483 553.00 | 1 064.00 | 1 484 617.00 | 1 483 553.00 |
FD Production vendue biens | 5 026 376.00 | 176 802.00 | 5 203 178.00 | 5 026 376.00 |
FG Production vendue services | 1 570.00 | 2 126.00 | 3 696.00 | 1 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 511 500.00 | 179 991.00 | 6 691 491.00 | 6 511 500.00 |
FM Production stockée | | | 64 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 918 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 336 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 995 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 580 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 029.00 | |
GE Autres charges | | | 1 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 226 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308 220.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GN Différences positives de change | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 556.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -312 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | 6 872.00 | | 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 063.00 | 73 695.00 | | 78 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 334.00 | | 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 428.00 | 51 073.00 | | 123 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 546.00 | 51 408.00 | | 123 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 483.00 | 22 287.00 | | -45 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 998 558.00 | 7 454 713.00 | | 6 998 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 356 890.00 | 7 431 545.00 | | 7 356 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -358 332.00 | 23 167.00 | | -358 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 280 464.00 | | 146 825.00 | 6 280 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 427 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 094 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 332 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 094 159.00 | | | 1 094 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 185 407.00 | | 146 825.00 | 5 185 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899.00 | | | 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 795 586.00 | 238 822.00 | | 3 795 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 192.00 | 11 501.00 | | 74 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 721 394.00 | 227 321.00 | | 3 721 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 660 489.00 | 43 428.00 | 77 954.00 | 660 489.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 584.00 | 95 029.00 | 24 418.00 | 206 584.00 |
6N Sur stocks et en cours | 97 588.00 | 102 121.00 | 97 588.00 | 97 588.00 |
6T Sur comptes clients | 12 299.00 | | 1 988.00 | 12 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 887.00 | 102 121.00 | 99 576.00 | 109 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 976 960.00 | 240 578.00 | 201 948.00 | 976 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 150.00 | 123 994.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 123 428.00 | 77 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 997.00 | 352 997.00 | | 352 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 435.00 | 146 435.00 | | 146 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 627.00 | 179 627.00 | | 179 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
UX Autres créances clients | 1 060 614.00 | 1 060 614.00 | | 1 060 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
VB T. V. A. | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
VC Groupe et associés | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185 385.00 | 185 385.00 | | 185 385.00 |
VP Divers | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 851.00 | 21 851.00 | | 21 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VW T.V.A. | 36 018.00 | 36 018.00 | | 36 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 144.00 | 740 144.00 | | 740 144.00 |