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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 851.00 | 96 030.00 | 10 820.00 | 106 851.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AN Terrains | 532 997.00 | 130 739.00 | 402 258.00 | 532 997.00 |
AP Constructions | 1 288 627.00 | 1 056 842.00 | 231 785.00 | 1 288 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 682 773.00 | 2 959 396.00 | 723 377.00 | 3 682 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 613.00 | 237 951.00 | 35 662.00 | 273 613.00 |
AX Avances et acomptes | 110 760.00 | | 110 760.00 | 110 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 996 520.00 | 4 480 959.00 | 2 515 560.00 | 6 996 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 701 731.00 | 106 617.00 | 595 114.00 | 701 731.00 |
BN En cours de production de biens | 201 005.00 | | 201 005.00 | 201 005.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 385 054.00 | 6 083.00 | 378 971.00 | 385 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145 358.00 | 21 179.00 | 1 124 179.00 | 1 145 358.00 |
BZ Autres créances | 115 386.00 | | 115 386.00 | 115 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 447.00 | | 69 447.00 | 69 447.00 |
CF Disponibilités | 671 720.00 | | 671 720.00 | 671 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 294 268.00 | 133 880.00 | 3 160 388.00 | 3 294 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 290 787.00 | 4 614 839.00 | 5 675 948.00 | 10 290 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 404 550.00 | 3 404 550.00 | | 3 404 550.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 340 455.00 | 340 455.00 | | 340 455.00 |
DH Report à nouveau | 330 512.00 | 977 587.00 | | 330 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 238.00 | -647 074.00 | | 17 238.00 |
DK Provisions réglementées | 422 292.00 | 562 832.00 | | 422 292.00 |
DL TOTAL (I) | 4 515 047.00 | 4 638 350.00 | | 4 515 047.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 10 000.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 196 522.00 | 214 112.00 | | 196 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 522.00 | 224 112.00 | | 236 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 497.00 | 1 626.00 | | 14 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 412.00 | 576 110.00 | | 373 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 133.00 | 357 350.00 | | 398 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 357.00 | 9 401.00 | | 24 357.00 |
EA Autres dettes | 113 980.00 | 628 212.00 | | 113 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 379.00 | 1 572 699.00 | | 924 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 675 948.00 | 6 435 161.00 | | 5 675 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 369 043.00 | 114 042.00 | 1 483 085.00 | 1 369 043.00 |
FD Production vendue biens | 4 500 395.00 | 1 044 975.00 | 5 545 370.00 | 4 500 395.00 |
FG Production vendue services | 551.00 | 30 421.00 | 30 972.00 | 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 869 989.00 | 1 189 439.00 | 7 059 427.00 | 5 869 989.00 |
FM Production stockée | | | 55 633.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 269 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 219 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 208 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -138 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 660 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 733 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 599.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 362 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 774.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 805.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 562.00 | 6 917.00 | | 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 9 100.00 | | 19 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 716.00 | 101 518.00 | | 144 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 277.00 | 117 535.00 | | 164 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 48 059.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 743.00 | 7 116.00 | | 2 743.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 174.00 | 38 387.00 | | 44 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 927.00 | 93 563.00 | | 46 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 350.00 | 23 972.00 | | 117 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 434 733.00 | 5 807 118.00 | | 7 434 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 417 495.00 | 6 454 193.00 | | 7 417 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 238.00 | -647 075.00 | | 17 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 416 457.00 | | 584 133.00 | 6 416 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 070.00 | 6 996 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 106 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 070.00 | 5 888 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 094 159.00 | | 12 692.00 | 1 094 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 321 400.00 | | 571 441.00 | 5 321 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899.00 | | | 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 236 194.00 | 246 092.00 | 1 327.00 | 4 236 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 159.00 | 1 872.00 | | 94 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 142 035.00 | 244 221.00 | 1 327.00 | 4 142 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 562 833.00 | 4 174.00 | 144 716.00 | 562 833.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 112.00 | 63 402.00 | 50 992.00 | 224 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | 130 855.00 | 36 251.00 | 54 406.00 | 130 855.00 |
6T Sur comptes clients | 17 091.00 | 4 348.00 | 260.00 | 17 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 946.00 | 40 599.00 | 54 666.00 | 147 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 934 891.00 | 108 175.00 | 250 373.00 | 934 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 001.00 | 105 658.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 174.00 | 144 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 412.00 | 373 412.00 | | 373 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 765.00 | 161 765.00 | | 161 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 952.00 | 166 952.00 | | 166 952.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 357.00 | 24 357.00 | | 24 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
UX Autres créances clients | 1 132 985.00 | 1 132 985.00 | | 1 132 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
VB T. V. A. | 27 301.00 | 27 301.00 | | 27 301.00 |
VI Groupe et associés | 113 980.00 | 113 980.00 | | 113 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 760.00 | 58 760.00 | | 58 760.00 |
VP Divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 634.00 | 25 634.00 | | 25 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 657.00 | 27 657.00 | | 27 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 210.00 | 1 266 210.00 | | 1 266 210.00 |
VW T.V.A. | 43 783.00 | 43 783.00 | | 43 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 882.00 | 909 882.00 | | 909 882.00 |