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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 275 291.00 | 40 178.00 | 1 235 112.00 | 1 275 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 947 024.00 | 2 632 607.00 | 55 314 417.00 | 57 947 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 900 298.00 | 2 695 715.00 | 59 204 583.00 | 61 900 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
BZ Autres créances | 26 286.00 | | 26 286.00 | 26 286.00 |
CF Disponibilités | 3 194 836.00 | | 3 194 836.00 | 3 194 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 223 242.00 | | 3 223 242.00 | 3 223 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 123 540.00 | 2 695 715.00 | 62 427 825.00 | 65 123 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000 000.00 | 40 000 000.00 | | 55 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 354 851.00 | 286 283.00 | | 354 851.00 |
DH Report à nouveau | 2 143 648.00 | 2 140 868.00 | | 2 143 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 302 432.00 | 1 371 347.00 | | 2 302 432.00 |
DK Provisions réglementées | 79 532.00 | 61 729.00 | | 79 532.00 |
DL TOTAL (I) | 59 880 464.00 | 43 860 228.00 | | 59 880 464.00 |
DP Provisions pour risques | 291 477.00 | 291 477.00 | | 291 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 291 477.00 | 291 477.00 | | 291 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
EA Autres dettes | 255 884.00 | 256 892.00 | | 255 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 255 884.00 | 5 256 892.00 | | 2 255 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 427 825.00 | 49 408 598.00 | | 62 427 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 168 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 183 338.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 078 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193 560.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 859 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 131 794.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 213 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 275 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 856 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -327 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 560 700.00 | | | 560 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 499 724.00 | 2 500 095.00 | | 2 499 724.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 304.00 | 623 000.00 | | 6 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 066 728.00 | 3 123 095.00 | | 3 066 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 420.00 | 623 000.00 | | 20 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 392 537.00 | | | 392 537.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 107.00 | 21 830.00 | | 24 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437 065.00 | 644 830.00 | | 437 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 629 662.00 | 2 478 264.00 | | 2 629 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 198 522.00 | 4 911 211.00 | | 5 198 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 896 090.00 | 3 539 864.00 | | 2 896 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 302 432.00 | 1 371 347.00 | | 2 302 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 541 936.00 | | | 47 541 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 900 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 900 298.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 541 936.00 | | | 47 541 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 23 420 830.00 | 12 132 200.00 | 8 595 880.00 | 23 420 830.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 729.00 | 24 107.00 | 6 304.00 | 61 729.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 291 477.00 | | | 291 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 342 083.00 | 1 213 220.00 | 859 588.00 | 2 342 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 695 289.00 | 1 237 327.00 | 865 892.00 | 2 695 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 884.00 | 250 002.00 | 5 882.00 | 255 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 255 884.00 | 2 250 002.00 | 5 882.00 | 2 255 884.00 |