| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 997 162.00 | | 997 162.00 | 997 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73 713 826.00 | 3 825 248.00 | 69 888 578.00 | 73 713 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 74 754 834.00 | 3 864 813.00 | 70 890 021.00 | 74 754 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 996.00 | | 126 996.00 | 126 996.00 |
BZ Autres créances | 64 447.00 | | 64 447.00 | 64 447.00 |
CF Disponibilités | 3 795 000.00 | | 3 795 000.00 | 3 795 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 986 443.00 | | 3 986 443.00 | 3 986 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 741 278.00 | 3 864 813.00 | 74 876 464.00 | 78 741 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000 000.00 | 55 000 000.00 | | 52 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 469 973.00 | 354 851.00 | | 469 973.00 |
DH Report à nouveau | 2 961 959.00 | 2 143 648.00 | | 2 961 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 024 489.00 | 2 302 432.00 | | 8 024 489.00 |
DK Provisions réglementées | 94 938.00 | 79 532.00 | | 94 938.00 |
DL TOTAL (I) | 63 551 359.00 | 59 880 464.00 | | 63 551 359.00 |
DP Provisions pour risques | | 291 477.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 291 477.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 11 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 738.00 | | | 22 738.00 |
EA Autres dettes | 302 367.00 | 255 884.00 | | 302 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 325 105.00 | 2 255 884.00 | | 11 325 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 876 464.00 | 62 427 825.00 | | 74 876 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 40 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 463 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 048.00 | |
GE Autres charges | | | 1 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 437 702.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 194 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197 994.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 479 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 872 611.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 397 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 436 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 436 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 001 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 560 700.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 849 253.00 | 2 499 724.00 | | 9 849 253.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 304.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 849 253.00 | 3 066 728.00 | | 9 849 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 421.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 805 770.00 | 392 537.00 | | 805 770.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 357.00 | 24 107.00 | | 17 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 823 126.00 | 437 065.00 | | 823 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 026 127.00 | 2 629 663.00 | | 9 026 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 762 042.00 | 5 198 522.00 | | 12 762 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 737 553.00 | 2 896 090.00 | | 4 737 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 024 489.00 | 2 302 432.00 | | 8 024 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 900 299.00 | | | 61 900 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 754 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 754 834.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 900 299.00 | | | 61 900 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 79 532.00 | 17 357.00 | 1 951.00 | 79 532.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 291 477.00 | | 291 477.00 | 291 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 695 716.00 | 2 397 655.00 | 1 228 557.00 | 2 695 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 066 725.00 | 2 415 012.00 | 1 521 985.00 | 3 066 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 738.00 | 22 738.00 | | 22 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 367.00 | 52 365.00 | | 302 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 996.00 | 126 996.00 | | 126 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 325 105.00 | 75 103.00 | | 11 325 105.00 |