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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 103 797 319.00 | 14 531 847.00 | 89 265 471.00 | 103 797 319.00 |
BF Prêts | 3 204 208.00 | 33 271.00 | 3 170 937.00 | 3 204 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 001 528.00 | 14 565 118.00 | 92 436 409.00 | 107 001 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 011.00 | 42 465.00 | 126 545.00 | 169 011.00 |
BZ Autres créances | 476 696.00 | | 476 696.00 | 476 696.00 |
CF Disponibilités | 754 134.00 | | 754 134.00 | 754 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 842.00 | 42 465.00 | 1 357 376.00 | 1 399 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 401 370.00 | 14 607 584.00 | 93 793 785.00 | 108 401 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 127 800.00 | 77 127 800.00 | | 77 127 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 319 170.00 | 3 319 170.00 | | 3 319 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 478 900.00 | 1 114 633.00 | | 1 478 900.00 |
DH Report à nouveau | 8 704 550.00 | 6 783 492.00 | | 8 704 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 988 485.00 | 7 285 324.00 | | -6 988 485.00 |
DK Provisions réglementées | 124 322.00 | 101 822.00 | | 124 322.00 |
DL TOTAL (I) | 83 766 257.00 | 95 732 243.00 | | 83 766 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 12 670.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 528.00 | 10 120.00 | | 27 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 027 528.00 | 4 022 790.00 | | 10 027 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 793 785.00 | 99 755 033.00 | | 93 793 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 352 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 617.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 380 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 380 275.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 069 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341 615.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 851 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 262 523.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 648 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 666 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 404 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 784 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 136.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 009 779.00 | 8 872 521.00 | | 1 009 779.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 379.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 009 779.00 | 8 898 036.00 | | 1 009 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | | | 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 190 839.00 | 23 839.00 | | 1 190 839.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 500.00 | 27 441.00 | | 22 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 213 956.00 | 51 280.00 | | 1 213 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204 177.00 | 8 846 756.00 | | -204 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 272 302.00 | 11 433 171.00 | | 5 272 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 260 788.00 | 4 147 846.00 | | 12 260 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 988 485.00 | 7 285 324.00 | | -6 988 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 314 574.00 | | 14 724 832.00 | 97 314 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 037 879.00 | 107 001 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 037 879.00 | 107 001 528.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 314 574.00 | | 14 724 832.00 | 97 314 574.00 |