| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 312 494.00 | | 2 312 494.00 | 2 312 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94 968 808.00 | 7 734 850.00 | 87 233 958.00 | 94 968 808.00 |
BF Prêts | 33 271.00 | 33 271.00 | | 33 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 314 574.00 | 7 768 121.00 | 89 546 453.00 | 97 314 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 465.00 | 42 465.00 | | 42 465.00 |
BZ Autres créances | 337 064.00 | | 337 064.00 | 337 064.00 |
CF Disponibilités | 9 871 515.00 | | 9 871 515.00 | 9 871 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 251 046.00 | 42 465.00 | 10 208 580.00 | 10 251 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 565 620.00 | 7 810 586.00 | 99 755 033.00 | 107 565 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 127 800.00 | 77 127 800.00 | | 77 127 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 319 170.00 | 3 319 170.00 | | 3 319 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 114 633.00 | 871 197.00 | | 1 114 633.00 |
DH Report à nouveau | 6 783 492.00 | 6 158 218.00 | | 6 783 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 285 324.00 | 4 868 710.00 | | 7 285 324.00 |
DK Provisions réglementées | 101 822.00 | 74 760.00 | | 101 822.00 |
DL TOTAL (I) | 95 732 243.00 | 92 419 856.00 | | 95 732 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 120.00 | 10 002.00 | | 10 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 022 790.00 | 10 002.00 | | 4 022 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 755 033.00 | 92 429 859.00 | | 99 755 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 071 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 227 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 227 135.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 815 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526 467.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 193 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 535 134.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 866 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 869 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 665 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 561 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 136.00 | | | 25 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 872 521.00 | 6 975 965.00 | | 8 872 521.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 379.00 | 46 091.00 | | 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 898 036.00 | 7 022 056.00 | | 8 898 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 839.00 | 270 043.00 | | 23 839.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 441.00 | 25 913.00 | | 27 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 280.00 | 295 956.00 | | 51 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 846 756.00 | 6 726 099.00 | | 8 846 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 433 171.00 | 10 126 159.00 | | 11 433 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 147 846.00 | 5 257 449.00 | | 4 147 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 285 324.00 | 4 868 710.00 | | 7 285 324.00 |