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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 558 803.00 | | 2 558 803.00 | 2 558 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109 550 001.00 | 13 232 895.00 | 96 317 106.00 | 109 550 001.00 |
BF Prêts | 40 771.00 | 33 271.00 | 7 500.00 | 40 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 149 577.00 | 13 266 166.00 | 98 883 410.00 | 112 149 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 085.00 | 16 525.00 | 161 560.00 | 178 085.00 |
BZ Autres créances | 229 054.00 | | 229 054.00 | 229 054.00 |
CF Disponibilités | 2 906 362.00 | | 2 906 362.00 | 2 906 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 313 502.00 | 16 525.00 | 3 296 977.00 | 3 313 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 463 079.00 | 13 282 691.00 | 102 180 388.00 | 115 463 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 273 100.00 | 77 127 800.00 | | 85 273 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 854 700.00 | 3 319 170.00 | | 1 854 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 478 900.00 | 1 478 900.00 | | 1 478 900.00 |
DH Report à nouveau | | 8 704 550.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 551 795.00 | -6 988 485.00 | | 10 551 795.00 |
DK Provisions réglementées | 126 871.00 | 124 322.00 | | 126 871.00 |
DL TOTAL (I) | 99 285 367.00 | 83 766 257.00 | | 99 285 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800 000.00 | 10 000 000.00 | | 2 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 546.00 | | | 76 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 075.00 | 27 528.00 | | 13 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 895 021.00 | 10 027 528.00 | | 2 895 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 180 388.00 | 93 793 785.00 | | 102 180 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 494 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 525.00 | |
GE Autres charges | | | 5 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 591 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 514 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 340 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 479 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 932 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 752 749.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 633 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 658 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 094 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 579 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 075 446.00 | 1 009 779.00 | | 10 075 446.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 676.00 | | | 17 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 093 123.00 | 1 009 779.00 | | 10 093 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 585.00 | 617.00 | | 43 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 056 878.00 | 1 190 839.00 | | 1 056 878.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 225.00 | 22 500.00 | | 20 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 120 690.00 | 1 213 956.00 | | 1 120 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 972 433.00 | -204 177.00 | | 8 972 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 923 017.00 | 5 272 302.00 | | 17 923 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 371 222.00 | 12 260 788.00 | | 7 371 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 551 795.00 | -6 988 485.00 | | 10 551 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 055.00 | 229 055.00 | | 229 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 055.00 | 229 055.00 | | 229 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |