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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 13 999 965.00 | | 13 999 965.00 | 13 999 965.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 388 220.00 | | 1 388 220.00 | 1 388 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 483 629.00 | 6 061 274.00 | 74 422 355.00 | 80 483 629.00 |
BF Prêts | 551 571.00 | 33 271.00 | 518 300.00 | 551 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 423 386.00 | 6 094 545.00 | 90 328 841.00 | 96 423 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 835.00 | | 75 835.00 | 75 835.00 |
BZ Autres créances | 64 446.00 | | 64 446.00 | 64 446.00 |
CF Disponibilités | 1 960 735.00 | | 1 960 735.00 | 1 960 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 101 017.00 | | 2 101 017.00 | 2 101 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 524 404.00 | 6 094 545.00 | 92 429 859.00 | 98 524 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 127 800.00 | 52 000 000.00 | | 77 127 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 319 170.00 | | | 3 319 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 871 197.00 | 469 973.00 | | 871 197.00 |
DH Report à nouveau | 6 158 218.00 | 2 961 959.00 | | 6 158 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 868 710.00 | 8 024 489.00 | | 4 868 710.00 |
DK Provisions réglementées | 74 760.00 | 94 938.00 | | 74 760.00 |
DL TOTAL (I) | 92 419 856.00 | 63 551 359.00 | | 92 419 856.00 |
DO TOTAL (II) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 002.00 | 11 325 104.00 | | 10 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 000 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 22 738.00 | | |
EA Autres dettes | 10 002.00 | 302 367.00 | | 10 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 002.00 | 11 325 105.00 | | 10 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 429 859.00 | 74 876 464.00 | | 92 429 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 775 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 119.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 033 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 030 895.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 447 272.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 636 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 101 984.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 866 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 928 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 857 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 975 965.00 | 9 849 252.00 | | 6 975 965.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 091.00 | | | 46 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 022 056.00 | 9 849 252.00 | | 7 022 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 043.00 | 805 769.00 | | 270 043.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 913.00 | 17 356.00 | | 25 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 956.00 | 823 126.00 | | 295 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 726 099.00 | 9 026 126.00 | | 6 726 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 126 159.00 | 12 762 042.00 | | 10 126 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 257 449.00 | 4 737 552.00 | | 5 257 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 868 710.00 | 8 024 489.00 | | 4 868 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 754 834.00 | | 18 194 971.00 | 74 754 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 526 383.00 | 82 423 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 526 383.00 | 82 423 421.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 754 834.00 | | 18 194 971.00 | 74 754 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8.00 | | | 8.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8.00 | | | 8.00 |