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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 580 845.00 | 2 306 972.00 | 1 273 873.00 | 3 580 845.00 |
AH Fonds commercial | 676 163.00 | | 676 163.00 | 676 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 263 162.00 | | 263 162.00 | 263 162.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 172 410.00 | | 172 410.00 | 172 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 733.00 | 6 733.00 | 15 000.00 | 21 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 839.00 | 130 342.00 | 102 497.00 | 232 839.00 |
AX Avances et acomptes | 18 225.00 | | 18 225.00 | 18 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 965 377.00 | 2 444 047.00 | 2 521 330.00 | 4 965 377.00 |
BT Marchandises | 115 607.00 | | 115 607.00 | 115 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 652.00 | | 1 125 652.00 | 1 125 652.00 |
BZ Autres créances | 231 881.00 | | 231 881.00 | 231 881.00 |
CF Disponibilités | 65 603.00 | | 65 603.00 | 65 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 694.00 | | 17 694.00 | 17 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 364.00 | | 1 559 364.00 | 1 559 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 524 741.00 | 2 444 047.00 | 4 080 694.00 | 6 524 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 156.00 | 40 156.00 | | 40 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
DG Autres réserves | 32 963.00 | 19 168.00 | | 32 963.00 |
DH Report à nouveau | 164 137.00 | 9 553.00 | | 164 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 080.00 | 570 833.00 | | 507 080.00 |
DL TOTAL (I) | 748 871.00 | 644 245.00 | | 748 871.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 537.00 | 12 292.00 | | 15 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 537.00 | 12 292.00 | | 15 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 502.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 545.00 | 921 305.00 | | 1 034 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 129.00 | 160 187.00 | | 308 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 194.00 | 316 951.00 | | 109 194.00 |
EA Autres dettes | 97 180.00 | 351 116.00 | | 97 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 767 202.00 | 1 197 914.00 | | 1 767 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 316 286.00 | 2 947 974.00 | | 3 316 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 080 694.00 | 3 604 511.00 | | 4 080 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 349 062.00 | 30 323.00 | 4 379 385.00 | 4 349 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 349 062.00 | 30 323.00 | 4 379 385.00 | 4 349 062.00 |
FN Production immobilisée | | | 263 162.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 721 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 650 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 818.00 | |
GE Autres charges | | | 22 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 129 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 211.00 | | | 84 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 721 262.00 | 4 121 138.00 | | 4 721 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 214 182.00 | 3 550 306.00 | | 4 214 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 080.00 | 570 833.00 | | 507 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 060 909.00 | | 904 468.00 | 4 060 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 965 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 692 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 908 603.00 | | 783 977.00 | 3 908 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 306.00 | | 120 491.00 | 152 306.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 84 795.00 | | | 84 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 935 014.00 | 509 032.00 | | 1 935 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 828 868.00 | 478 104.00 | | 1 828 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 146.00 | 30 928.00 | | 106 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 292.00 | 4 272.00 | 1 027.00 | 12 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 292.00 | 4 272.00 | 1 027.00 | 12 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 538.00 | 1 027.00 | |
UG ‐ Financières | | 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 545.00 | 1 034 545.00 | | 1 034 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 605.00 | 61 605.00 | | 61 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 659.00 | 51 659.00 | | 51 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 194.00 | 109 194.00 | | 109 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 226.00 | 73 226.00 | | 73 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 767 202.00 | 1 140 073.00 | 627 129.00 | 1 767 202.00 |
UX Autres créances clients | 1 125 652.00 | | | 1 125 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VB T. V. A. | 178 810.00 | | | 178 810.00 |
VI Groupe et associés | 23 990.00 | 23 990.00 | | 23 990.00 |
VP Divers | 51 482.00 | | | 51 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 969.00 | 87 969.00 | | 87 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 694.00 | | | 17 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 227.00 | 1 364 143.00 | 11 084.00 | 1 375 227.00 |
VW T.V.A. | 106 897.00 | 106 897.00 | | 106 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 316 286.00 | 2 689 157.00 | 627 129.00 | 3 316 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |