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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 496 759.00 | 4 893 347.00 | 603 411.00 | 5 496 759.00 |
AH Fonds commercial | 726 163.00 | | 726 163.00 | 726 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 262 142.00 | | 262 142.00 | 262 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 895.00 | 34 496.00 | 170 399.00 | 204 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 529.00 | 289 766.00 | 38 763.00 | 328 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 018 487.00 | 5 217 609.00 | 1 800 879.00 | 7 018 487.00 |
BT Marchandises | 216 526.00 | 79 238.00 | 137 288.00 | 216 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 209.00 | | 89 209.00 | 89 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 341 696.00 | 77 478.00 | 2 264 219.00 | 2 341 696.00 |
BZ Autres créances | 2 424 887.00 | | 2 424 887.00 | 2 424 887.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 267 753.00 | | 267 753.00 | 267 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 340 071.00 | 156 715.00 | 5 183 356.00 | 5 340 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 358 558.00 | 5 374 324.00 | 6 984 234.00 | 12 358 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 156.00 | 40 156.00 | | 40 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
DH Report à nouveau | 996 413.00 | 1 656 813.00 | | 996 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 076 505.00 | 830 488.00 | | 1 076 505.00 |
DL TOTAL (I) | 2 117 609.00 | 2 531 991.00 | | 2 117 609.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 086.00 | 40 709.00 | | 31 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 086.00 | 40 709.00 | | 31 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 501 767.00 | 315 909.00 | | 501 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 739.00 | 1 293 374.00 | | 1 284 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 486.00 | 397 196.00 | | 392 486.00 |
EA Autres dettes | 2 033.00 | 5 253.00 | | 2 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 654 513.00 | 2 487 305.00 | | 2 654 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 835 539.00 | 4 499 037.00 | | 4 835 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 984 234.00 | 7 071 737.00 | | 6 984 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 479 780.00 | 27 470.00 | 8 507 250.00 | 8 479 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 479 780.00 | 27 470.00 | 8 507 250.00 | 8 479 780.00 |
FN Production immobilisée | | | 318 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 863 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 310 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 145.00 | |
GE Autres charges | | | 191 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 354 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 509 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 509 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513.00 | | | 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 313.00 | | | 44 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 313.00 | | | -44 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 388 605.00 | 271 236.00 | | 388 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 863 742.00 | 6 867 047.00 | | 8 863 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 787 237.00 | 6 036 560.00 | | 7 787 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 076 505.00 | 830 488.00 | | 1 076 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 468 404.00 | | 593 884.00 | 6 468 404.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 800.00 | 6 485 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 158 019.00 | | 370 845.00 | 6 158 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 385.00 | | 223 039.00 | 310 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 784 865.00 | 432 743.00 | | 4 784 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 493 632.00 | 399 716.00 | | 4 493 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 234.00 | 33 028.00 | | 291 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 709.00 | 3 237.00 | 12 860.00 | 40 709.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 79 238.00 | | |
6T Sur comptes clients | 80 941.00 | 765.00 | 4 228.00 | 80 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 941.00 | 80 003.00 | 4 228.00 | 80 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 650.00 | 83 240.00 | 17 088.00 | 121 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 145.00 | 7 975.00 | |
UG ‐ Financières | | 95.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 739.00 | 1 284 739.00 | | 1 284 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 210.00 | 90 210.00 | | 90 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 753.00 | 88 753.00 | | 88 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 654 513.00 | 2 049 750.00 | 604 763.00 | 2 654 513.00 |
UX Autres créances clients | 2 249 858.00 | 2 249 858.00 | | 2 249 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 838.00 | 91 838.00 | | 91 838.00 |
VB T. V. A. | 191 100.00 | 191 100.00 | | 191 100.00 |
VC Groupe et associés | 2 195 695.00 | 2 195 695.00 | | 2 195 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 718.00 | 140 718.00 | | 140 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 399.00 | 36 399.00 | | 36 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 753.00 | 128 294.00 | 139 459.00 | 267 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 034 336.00 | 4 894 877.00 | 139 459.00 | 5 034 336.00 |
VW T.V.A. | 72 805.00 | 72 805.00 | | 72 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 333 772.00 | 3 729 009.00 | 604 763.00 | 4 333 772.00 |