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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 561 107.00 | 3 305 868.00 | 1 255 239.00 | 4 561 107.00 |
AH Fonds commercial | 676 163.00 | | 676 163.00 | 676 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 733.00 | 15 426.00 | 6 307.00 | 21 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 900.00 | 213 005.00 | 38 895.00 | 251 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 760 902.00 | 3 534 299.00 | 2 226 604.00 | 5 760 902.00 |
BT Marchandises | 52 058.00 | | 52 058.00 | 52 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 879.00 | | 20 879.00 | 20 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 870 978.00 | | 1 870 978.00 | 1 870 978.00 |
BZ Autres créances | 771 842.00 | | 771 842.00 | 771 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 698.00 | | 119 698.00 | 119 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 835 455.00 | | 2 835 455.00 | 2 835 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 596 357.00 | 3 534 299.00 | 5 062 059.00 | 8 596 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 156.00 | 40 156.00 | | 40 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
DH Report à nouveau | 902 700.00 | 604 180.00 | | 902 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716 594.00 | 498 520.00 | | 716 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 663 985.00 | 1 147 391.00 | | 1 663 985.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 918.00 | 18 179.00 | | 20 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 918.00 | 18 179.00 | | 20 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 616.00 | 237.00 | | 1 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 032.00 | | | 85 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 798.00 | 1 038 581.00 | | 1 184 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 509.00 | 393 750.00 | | 243 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 43 775.00 | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 51 534.00 | 73 009.00 | | 51 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 804 668.00 | 1 714 287.00 | | 1 804 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 377 156.00 | 3 263 639.00 | | 3 377 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 062 059.00 | 4 429 209.00 | | 5 062 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 673 934.00 | 43 005.00 | 5 716 939.00 | 5 673 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 673 934.00 | 43 005.00 | 5 716 939.00 | 5 673 934.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 719 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 129 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 485.00 | |
GE Autres charges | | | 62 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 690 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 028 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 029 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 643.00 | 240 331.00 | | 312 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 720 427.00 | 4 818 168.00 | | 5 720 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 003 833.00 | 4 319 649.00 | | 5 003 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 716 594.00 | 498 520.00 | | 716 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 398 812.00 | | 363 604.00 | 5 398 812.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 514.00 | 5 760 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 487 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 514.00 | 273 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 125 555.00 | | 361 714.00 | 5 125 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 257.00 | | 1 890.00 | 273 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 982 913.00 | 552 899.00 | 1 514.00 | 2 982 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 798 311.00 | 507 557.00 | | 2 798 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 602.00 | 45 343.00 | 1 514.00 | 184 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 179.00 | 2 739.00 | | 18 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 179.00 | 2 739.00 | | 18 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 485.00 | | |
UG ‐ Financières | | 254.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 798.00 | 1 184 798.00 | | 1 184 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 006.00 | 79 006.00 | | 79 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 980.00 | 58 980.00 | | 58 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 534.00 | 51 534.00 | | 51 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 804 668.00 | 1 268 511.00 | 521 157.00 | 1 804 668.00 |
UX Autres créances clients | 1 870 978.00 | 1 870 978.00 | | 1 870 978.00 |
VB T. V. A. | 282 622.00 | 282 622.00 | | 282 622.00 |
VC Groupe et associés | 448 489.00 | 448 489.00 | | 448 489.00 |
VP Divers | 31 716.00 | 31 716.00 | | 31 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 547.00 | 104 547.00 | | 104 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 698.00 | 71 578.00 | 48 120.00 | 119 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 762 518.00 | 2 714 398.00 | 48 120.00 | 2 762 518.00 |
VW T.V.A. | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 292 124.00 | 2 755 967.00 | 521 157.00 | 3 292 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |