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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 962 976.00 | 2 798 311.00 | 1 164 665.00 | 3 962 976.00 |
AH Fonds commercial | 676 163.00 | | 676 163.00 | 676 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 467 700.00 | | 467 700.00 | 467 700.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 18 716.00 | | 18 716.00 | 18 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 733.00 | 11 079.00 | 10 653.00 | 21 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 524.00 | 173 522.00 | 78 001.00 | 251 524.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 398 812.00 | 2 982 913.00 | 2 415 899.00 | 5 398 812.00 |
BT Marchandises | 161 353.00 | | 161 353.00 | 161 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 960.00 | | 1 188 960.00 | 1 188 960.00 |
BZ Autres créances | 610 742.00 | | 610 742.00 | 610 742.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 50 948.00 | | 50 948.00 | 50 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 013 310.00 | | 2 013 310.00 | 2 013 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 412 122.00 | 2 982 913.00 | 4 429 209.00 | 7 412 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 156.00 | 40 156.00 | | 40 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
DG Autres réserves | | 32 963.00 | | |
DH Report à nouveau | 604 180.00 | 164 137.00 | | 604 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 520.00 | 507 080.00 | | 498 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 391.00 | 748 871.00 | | 1 147 391.00 |
DP Provisions pour risques | 18 179.00 | 15 537.00 | | 18 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 179.00 | 15 537.00 | | 18 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | | | 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 581.00 | 1 034 545.00 | | 1 038 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 750.00 | 308 129.00 | | 393 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 775.00 | 109 194.00 | | 43 775.00 |
EA Autres dettes | 73 009.00 | 97 180.00 | | 73 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 714 287.00 | 1 767 202.00 | | 1 714 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 263 639.00 | 3 316 286.00 | | 3 263 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 429 209.00 | 4 080 694.00 | | 4 429 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 525 932.00 | 42 185.00 | 4 568 117.00 | 4 525 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 525 932.00 | 42 185.00 | 4 568 117.00 | 4 525 932.00 |
FN Production immobilisée | | | 204 538.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 42 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 815 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 745 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 424.00 | |
GE Autres charges | | | 45 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 079 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 736 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 926.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 926.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 331.00 | 84 211.00 | | 240 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 818 168.00 | 4 721 262.00 | | 4 818 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 319 649.00 | 4 214 182.00 | | 4 319 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 520.00 | 507 080.00 | | 498 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 965 377.00 | | 434 715.00 | 4 965 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 280.00 | 5 398 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 125 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 280.00 | 273 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 692 580.00 | | 432 975.00 | 4 692 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 797.00 | | 1 740.00 | 272 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 444 047.00 | 540 146.00 | 1 280.00 | 2 444 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 306 972.00 | 491 339.00 | | 2 306 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 075.00 | 48 807.00 | 1 280.00 | 137 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 537.00 | 2 642.00 | | 15 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 537.00 | 2 642.00 | | 15 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 424.00 | | |
UG ‐ Financières | | 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 581.00 | 1 038 581.00 | | 1 038 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 489.00 | 63 489.00 | | 63 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 811.00 | 51 811.00 | | 51 811.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 775.00 | 43 775.00 | | 43 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 009.00 | 73 009.00 | | 73 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 714 287.00 | 1 236 914.00 | 477 373.00 | 1 714 287.00 |
UX Autres créances clients | 1 188 960.00 | | | 1 188 960.00 |
VB T. V. A. | 182 339.00 | | | 182 339.00 |
VC Groupe et associés | 384 400.00 | | | 384 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VP Divers | 36 508.00 | | | 36 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 948.00 | | | 50 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 850 649.00 | 1 847 649.00 | 3 000.00 | 1 850 649.00 |
VW T.V.A. | 121 233.00 | 121 233.00 | | 121 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 263 639.00 | 2 786 266.00 | 477 373.00 | 3 263 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |