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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 209 424.00 | 3 987 406.00 | 1 222 018.00 | 5 209 424.00 |
AH Fonds commercial | 676 163.00 | | 676 163.00 | 676 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 400.00 | | 76 400.00 | 76 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 733.00 | 19 772.00 | 1 960.00 | 21 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 638.00 | 254 497.00 | 30 141.00 | 284 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 268 358.00 | 4 261 676.00 | 2 006 682.00 | 6 268 358.00 |
BT Marchandises | 257 878.00 | | 257 878.00 | 257 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 183.00 | | 57 183.00 | 57 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 109 261.00 | 146 150.00 | 2 963 111.00 | 3 109 261.00 |
BZ Autres créances | 677 545.00 | | 677 545.00 | 677 545.00 |
CF Disponibilités | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 289.00 | | 164 289.00 | 164 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 268 738.00 | 146 150.00 | 4 122 588.00 | 4 268 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 537 096.00 | 4 407 826.00 | 6 129 270.00 | 10 537 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 156.00 | 40 156.00 | | 40 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
DH Report à nouveau | 1 219 294.00 | 902 700.00 | | 1 219 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 519.00 | 716 594.00 | | 437 519.00 |
DL TOTAL (I) | 1 701 504.00 | 1 663 985.00 | | 1 701 504.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 635.00 | 20 918.00 | | 28 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 635.00 | 20 918.00 | | 28 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 548.00 | 1 616.00 | | 1 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 578.00 | 85 032.00 | | 134 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512 201.00 | 1 184 798.00 | | 1 512 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 420.00 | 243 509.00 | | 182 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 166.00 | 6 000.00 | | 233 166.00 |
EA Autres dettes | 106 832.00 | 51 534.00 | | 106 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 228 387.00 | 1 804 668.00 | | 2 228 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 399 131.00 | 3 377 156.00 | | 4 399 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 129 270.00 | 5 062 059.00 | | 6 129 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 649 564.00 | 74 429.00 | 6 723 993.00 | 6 649 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 649 564.00 | 74 429.00 | 6 723 993.00 | 6 649 564.00 |
FQ Autres produits | | | 16 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 740 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 759 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -205 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 671 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 729 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 532.00 | |
GE Autres charges | | | 158 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 057 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 682 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 671.00 | 312 643.00 | | 244 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 740 397.00 | 5 720 427.00 | | 6 740 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 302 878.00 | 5 003 833.00 | | 6 302 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 519.00 | 716 594.00 | | 437 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 760 902.00 | | 509 237.00 | 5 760 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 782.00 | 6 268 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 961 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 782.00 | 306 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 487 270.00 | | 474 717.00 | 5 487 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 633.00 | | 34 520.00 | 273 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 534 299.00 | 729 159.00 | 1 782.00 | 3 534 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 305 868.00 | 681 538.00 | | 3 305 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 431.00 | 47 621.00 | 1 782.00 | 228 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 918.00 | 7 717.00 | | 20 918.00 |
6T Sur comptes clients | | 146 150.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 146 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 918.00 | 153 867.00 | | 20 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 532.00 | | |
UG ‐ Financières | | 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512 201.00 | 1 512 201.00 | | 1 512 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 250.00 | 77 250.00 | | 77 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 814.00 | 66 814.00 | | 66 814.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 166.00 | 233 166.00 | | 233 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 832.00 | 106 832.00 | | 106 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 228 387.00 | 2 228 387.00 | | 2 228 387.00 |
UX Autres créances clients | 3 061 488.00 | 3 061 488.00 | | 3 061 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 772.00 | 47 772.00 | | 47 772.00 |
VB T. V. A. | 160 410.00 | 160 410.00 | | 160 410.00 |
VC Groupe et associés | 409 048.00 | 409 048.00 | | 409 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VP Divers | 70 898.00 | 70 898.00 | | 70 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 190.00 | 37 190.00 | | 37 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 289.00 | 164 289.00 | | 164 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 951 095.00 | 3 951 095.00 | | 3 951 095.00 |
VW T.V.A. | 27 397.00 | 27 397.00 | | 27 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 264 553.00 | 4 264 553.00 | | 4 264 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 11.00 | | 15.00 |