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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 316 416.00 | 4 493 632.00 | 822 784.00 | 5 316 416.00 |
AH Fonds commercial | 726 163.00 | | 726 163.00 | 726 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 440.00 | | 115 440.00 | 115 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 652.00 | 269 501.00 | 19 151.00 | 288 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 468 404.00 | 4 784 865.00 | 1 683 538.00 | 6 468 404.00 |
BT Marchandises | 158 102.00 | | 158 102.00 | 158 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 151.00 | | 23 151.00 | 23 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 669 351.00 | 80 941.00 | 2 588 410.00 | 2 669 351.00 |
BZ Autres créances | 2 412 451.00 | | 2 412 451.00 | 2 412 451.00 |
CF Disponibilités | 12 388.00 | | 12 388.00 | 12 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 697.00 | | 193 697.00 | 193 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 469 139.00 | 80 941.00 | 5 388 199.00 | 5 469 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 937 543.00 | 4 865 806.00 | 7 071 737.00 | 11 937 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 156.00 | 40 156.00 | | 40 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
DH Report à nouveau | 1 656 813.00 | 1 219 294.00 | | 1 656 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830 488.00 | 437 519.00 | | 830 488.00 |
DL TOTAL (I) | 2 531 991.00 | 1 701 504.00 | | 2 531 991.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 709.00 | 28 635.00 | | 40 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 709.00 | 28 635.00 | | 40 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 548.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 315 909.00 | 134 578.00 | | 315 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 374.00 | 1 512 201.00 | | 1 293 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 196.00 | 182 420.00 | | 397 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 233 166.00 | | |
EA Autres dettes | 5 253.00 | 106 832.00 | | 5 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 487 305.00 | 2 228 387.00 | | 2 487 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 499 037.00 | 4 399 131.00 | | 4 499 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 071 737.00 | 6 129 270.00 | | 7 071 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 755 951.00 | 17 288.00 | 6 773 239.00 | 6 755 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 755 951.00 | 17 288.00 | 6 773 239.00 | 6 755 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 865 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 802 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 753.00 | |
GE Autres charges | | | 179 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 765 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 100 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 520.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 101 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 236.00 | 244 671.00 | | 271 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 867 047.00 | 6 740 397.00 | | 6 867 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 036 560.00 | 6 302 878.00 | | 6 036 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 830 488.00 | 437 519.00 | | 830 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 268 358.00 | | 200 046.00 | 6 268 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 468 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 158 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 961 987.00 | | 196 032.00 | 5 961 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 371.00 | | 4 014.00 | 306 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 261 676.00 | 523 189.00 | | 4 261 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 987 406.00 | 506 226.00 | | 3 987 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 270.00 | 16 964.00 | | 274 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 635.00 | 12 074.00 | | 28 635.00 |
6T Sur comptes clients | 146 150.00 | 26 893.00 | 92 103.00 | 146 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 150.00 | 26 893.00 | 92 103.00 | 146 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 785.00 | 38 967.00 | 92 103.00 | 174 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 753.00 | 92 103.00 | |
UG ‐ Financières | | 215.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 374.00 | 1 293 374.00 | | 1 293 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 139.00 | 91 139.00 | | 91 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 417.00 | 80 417.00 | | 80 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 487 305.00 | 1 750 663.00 | 736 642.00 | 2 487 305.00 |
UX Autres créances clients | 2 573 038.00 | 2 573 038.00 | | 2 573 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 312.00 | 96 312.00 | | 96 312.00 |
VB T. V. A. | 214 554.00 | 214 554.00 | | 214 554.00 |
VC Groupe et associés | 2 160 092.00 | 2 160 092.00 | | 2 160 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 136.00 | 41 136.00 | | 41 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 105.00 | 36 105.00 | | 36 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 697.00 | 193 697.00 | | 193 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 275 499.00 | 5 275 499.00 | | 5 275 499.00 |
VW T.V.A. | 184 505.00 | 184 505.00 | | 184 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 183 128.00 | 3 446 486.00 | 736 642.00 | 4 183 128.00 |