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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 633.00 | 190 633.00 | | 190 633.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 773.00 | 76 823.00 | 6 950.00 | 83 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 646.00 | 388 653.00 | 35 993.00 | 424 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 232.00 | 141 728.00 | 35 504.00 | 177 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 784.00 | | 68 784.00 | 68 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 068.00 | 797 837.00 | 147 231.00 | 945 068.00 |
BT Marchandises | 1 389 179.00 | 88 416.00 | 1 300 763.00 | 1 389 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 343.00 | 65 302.00 | 909 041.00 | 974 343.00 |
BZ Autres créances | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
CF Disponibilités | 223 778.00 | | 223 778.00 | 223 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 603 352.00 | 153 718.00 | 2 449 634.00 | 2 603 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 548 420.00 | 951 555.00 | 2 596 865.00 | 3 548 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 198.00 | 434 198.00 | | 434 198.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
DH Report à nouveau | -285 461.00 | -260 304.00 | | -285 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 668.00 | -25 157.00 | | 20 668.00 |
DL TOTAL (I) | 188 020.00 | 167 352.00 | | 188 020.00 |
DP Provisions pour risques | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 740.00 | 49 669.00 | | 59 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 060.00 | 70 989.00 | | 81 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 479.00 | 827 059.00 | | 917 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 395.00 | 145 284.00 | | 78 395.00 |
EA Autres dettes | 31 911.00 | 23 961.00 | | 31 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 327 785.00 | 2 496 304.00 | | 2 327 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 596 865.00 | 2 734 645.00 | | 2 596 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 787 941.00 | 646 095.00 | 4 434 036.00 | 3 787 941.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 787 941.00 | 646 095.00 | 4 434 036.00 | 3 787 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 785 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 025 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 329 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 290.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 74 903.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 748 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 545.00 | |
GN Différences positives de change | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 032.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 087.00 | 8 000.00 | | 1 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 087.00 | 8 000.00 | | 1 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 964.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 707.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 671.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 087.00 | -3 671.00 | | 1 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 787 374.00 | 4 716 335.00 | | 4 787 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 766 706.00 | 4 741 492.00 | | 4 766 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 668.00 | -25 157.00 | | 20 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 385.00 | | 6 023.00 | 948 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 340.00 | 945 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 340.00 | 876 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 601.00 | | 6 023.00 | 879 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 784.00 | | | 68 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 887.00 | 39 290.00 | 9 340.00 | 767 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 111.00 | 1 345.00 | | 266 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 776.00 | 37 945.00 | 9 340.00 | 501 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 989.00 | 10 071.00 | | 70 989.00 |
6N Sur stocks et en cours | 399 115.00 | 40 134.00 | 350 833.00 | 399 115.00 |
6T Sur comptes clients | 40 604.00 | 24 698.00 | | 40 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439 719.00 | 64 832.00 | 350 833.00 | 439 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510 708.00 | 74 903.00 | 350 833.00 | 510 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 249.00 | 54 249.00 | | 54 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 395.00 | 78 395.00 | | 78 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 911.00 | 31 911.00 | | 31 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 784.00 | | | 68 784.00 |
VC Groupe et associés | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 863 230.00 | 863 230.00 | | 863 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 179.00 | 990 395.00 | 68 784.00 | 1 059 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 327 785.00 | 2 327 785.00 | | 2 327 785.00 |