| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 633.00 | 190 633.00 | | 190 633.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 450.00 | 9 190.00 | 4 260.00 | 13 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 453.00 | 394 026.00 | 27 427.00 | 421 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 143.00 | 66 475.00 | 73 668.00 | 140 143.00 |
BF Prêts | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 062.00 | | 87 062.00 | 87 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 715.00 | 660 324.00 | 194 391.00 | 854 715.00 |
BT Marchandises | 1 339 676.00 | 210 547.00 | 1 129 129.00 | 1 339 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 160.00 | 24 613.00 | 987 547.00 | 1 012 160.00 |
BZ Autres créances | 59 709.00 | | 59 709.00 | 59 709.00 |
CF Disponibilités | 332 092.00 | | 332 092.00 | 332 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 748 206.00 | 235 160.00 | 2 513 046.00 | 2 748 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 602 921.00 | 895 484.00 | 2 707 437.00 | 3 602 921.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 198.00 | 434 198.00 | | 434 198.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
DH Report à nouveau | -202 012.00 | -264 793.00 | | -202 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -342 255.00 | 62 781.00 | | -342 255.00 |
DL TOTAL (I) | -91 454.00 | 250 801.00 | | -91 454.00 |
DP Provisions pour risques | 62 709.00 | 21 320.00 | | 62 709.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 604.00 | 82 381.00 | | 141 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 313.00 | 103 701.00 | | 204 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 133.00 | 1 079 218.00 | | 906 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 162.00 | 158 365.00 | | 134 162.00 |
EA Autres dettes | 54 283.00 | 37 048.00 | | 54 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 594 578.00 | 2 574 631.00 | | 2 594 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 437.00 | 2 929 133.00 | | 2 707 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 882 184.00 | 636 542.00 | 4 518 726.00 | 3 882 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 882 184.00 | 636 542.00 | 4 518 726.00 | 3 882 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 692 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 124 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 157 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 907.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 317 808.00 | |
GE Autres charges | | | 64 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 014 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -322 174.00 | |
GN Différences positives de change | | | 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 774.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -339 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 894.00 | | | 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 800.00 | 3 500.00 | | 7 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 694.00 | 3 500.00 | | 8 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 794.00 | 3 500.00 | | -2 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 701 703.00 | 4 684 950.00 | | 4 701 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 043 958.00 | 4 622 169.00 | | 5 043 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -342 255.00 | 62 781.00 | | -342 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 213.00 | | 91 390.00 | 951 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 013.00 | 89 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 888.00 | 854 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 875.00 | 765 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 406.00 | | | 274 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 284.00 | | 73 112.00 | 876 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 771.00 | | 18 278.00 | 72 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 841.00 | 38 544.00 | 179 061.00 | 800 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 841.00 | 38 544.00 | 179 061.00 | 800 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 701.00 | 133 100.00 | 32 488.00 | 103 701.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 628.00 | 177 468.00 | 73 549.00 | 106 628.00 |
6T Sur comptes clients | 81 966.00 | 7 241.00 | 64 593.00 | 81 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 594.00 | 184 709.00 | 138 142.00 | 188 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 295.00 | 317 809.00 | 170 630.00 | 292 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 925.00 | 72 925.00 | | 72 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 283.00 | 54 283.00 | | 54 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 036.00 | 1 974.00 | 87 062.00 | 89 036.00 |
UX Autres créances clients | 990 571.00 | 970 971.00 | 19 600.00 | 990 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VI Groupe et associés | 833 208.00 | 833 208.00 | | 833 208.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VP Divers | 51 350.00 | 14 755.00 | 36 595.00 | 51 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 161.00 | 134 161.00 | | 134 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 474.00 | 1 022 217.00 | 143 257.00 | 1 165 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 594 577.00 | 2 594 577.00 | | 2 594 577.00 |