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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 190 633.00 | 190 633.00 | | 190 633.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 19 040.00 | 15 157.00 | 3 883.00 | 19 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 085.00 | 417 114.00 | 11 971.00 | 429 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 345.00 | 122 803.00 | 25 542.00 | 148 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 624.00 | | 86 624.00 | 86 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 727.00 | 745 707.00 | 128 020.00 | 873 727.00 |
BT Marchandises | 1 117 153.00 | 67 144.00 | 1 050 009.00 | 1 117 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 506.00 | 21 730.00 | 782 776.00 | 804 506.00 |
BZ Autres créances | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
CF Disponibilités | 567 704.00 | | 567 704.00 | 567 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 494 040.00 | 88 874.00 | 2 405 166.00 | 2 494 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 367 767.00 | 834 581.00 | 2 533 186.00 | 3 367 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 108 546.00 | 1 108 546.00 | | 1 108 546.00 |
DH Report à nouveau | -36 795.00 | -77 529.00 | | -36 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 703.00 | 40 744.00 | | 71 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 464.00 | 1 071 761.00 | | 1 143 464.00 |
DP Provisions pour risques | 62 709.00 | 62 709.00 | | 62 709.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 499.00 | 129 173.00 | | 152 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 208.00 | 191 882.00 | | 215 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 592.00 | 899 881.00 | | 927 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 138.00 | 151 521.00 | | 175 138.00 |
EA Autres dettes | 71 784.00 | 53 052.00 | | 71 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 514.00 | 1 104 454.00 | | 1 174 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 533 186.00 | 2 368 097.00 | | 2 533 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 540 853.00 | 838 042.00 | 4 378 895.00 | 3 540 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 540 853.00 | 838 042.00 | 4 378 895.00 | 3 540 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 391 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 066 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 734.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 326.00 | |
GE Autres charges | | | 12 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 310 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 700.00 | |
GN Différences positives de change | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 506.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -7.00 | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 391 666.00 | 4 013 504.00 | | 4 391 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 319 963.00 | 3 972 760.00 | | 4 319 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 703.00 | 40 744.00 | | 71 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 696.00 | | 8 031.00 | 865 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 873 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 683.00 | | 1 990.00 | 207 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 950.00 | | 5 480.00 | 571 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 063.00 | | 561.00 | 86 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 350.00 | 28 356.00 | | 717 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 913.00 | 2 877.00 | | 202 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 437.00 | 25 479.00 | | 514 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 882.00 | 23 326.00 | | 191 882.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 410.00 | 19 734.00 | | 47 410.00 |
6T Sur comptes clients | 33 993.00 | | 12 263.00 | 33 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 403.00 | 19 734.00 | 12 263.00 | 81 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 285.00 | 43 060.00 | 12 263.00 | 273 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 305.00 | 34 305.00 | | 34 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 138.00 | 175 138.00 | | 175 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 784.00 | 71 784.00 | | 71 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 624.00 | 561.00 | 86 063.00 | 86 624.00 |
UX Autres créances clients | 804 506.00 | 779 150.00 | 25 356.00 | 804 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VI Groupe et associés | 893 287.00 | 893 287.00 | | 893 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 807.00 | 784 388.00 | 111 419.00 | 895 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 514.00 | 1 174 514.00 | | 1 174 514.00 |