| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 633.00 | 190 633.00 | | 190 633.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 050.00 | 12 280.00 | 4 770.00 | 17 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 229.00 | 410 480.00 | 17 749.00 | 428 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 721.00 | 103 957.00 | 39 764.00 | 143 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 063.00 | | 86 063.00 | 86 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 696.00 | 717 350.00 | 148 346.00 | 865 696.00 |
BT Marchandises | 1 100 798.00 | 47 410.00 | 1 053 388.00 | 1 100 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 147.00 | 33 992.00 | 842 155.00 | 876 147.00 |
BZ Autres créances | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
CF Disponibilités | 316 058.00 | | 316 058.00 | 316 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 301 153.00 | 81 402.00 | 2 219 751.00 | 2 301 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 166 849.00 | 798 752.00 | 2 368 097.00 | 3 166 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 108 546.00 | 1 108 546.00 | | 1 108 546.00 |
DH Report à nouveau | -77 529.00 | | | -77 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 744.00 | -77 529.00 | | 40 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 761.00 | 1 031 017.00 | | 1 071 761.00 |
DP Provisions pour risques | 62 709.00 | 62 709.00 | | 62 709.00 |
DQ Provisions pour charges | 129 173.00 | 110 968.00 | | 129 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 882.00 | 173 677.00 | | 191 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 881.00 | 1 134 817.00 | | 899 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 521.00 | 142 983.00 | | 151 521.00 |
EA Autres dettes | 53 052.00 | 61 982.00 | | 53 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 454.00 | 1 339 782.00 | | 1 104 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 097.00 | 2 544 476.00 | | 2 368 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 316 960.00 | 696 273.00 | 4 013 233.00 | 3 316 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 316 960.00 | 696 273.00 | 4 013 233.00 | 3 316 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 013 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 907 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 961 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 694.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 993.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | 11.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 11.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 288.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | 3.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 291.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -280.00 | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 013 504.00 | 4 716 208.00 | | 4 013 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 972 760.00 | 4 793 737.00 | | 3 972 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 744.00 | -77 529.00 | | 40 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 997.00 | | 5 699.00 | 859 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 083.00 | | 3 600.00 | 204 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 851.00 | | 2 099.00 | 569 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 063.00 | | | 86 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 688.00 | 27 662.00 | | 689 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 168.00 | 1 745.00 | | 201 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 520.00 | 25 917.00 | | 488 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 677.00 | 18 205.00 | | 173 677.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 007.00 | 13 403.00 | | 34 007.00 |
6T Sur comptes clients | 31 322.00 | 2 938.00 | 268.00 | 31 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 330.00 | 16 341.00 | 268.00 | 65 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 007.00 | 34 546.00 | 268.00 | 239 007.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 754.00 | 82 754.00 | | 82 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 521.00 | 151 521.00 | | 151 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 052.00 | 53 052.00 | | 53 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 063.00 | | 86 063.00 | 86 063.00 |
UX Autres créances clients | 876 147.00 | 840 529.00 | 35 618.00 | 876 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VI Groupe et associés | 817 127.00 | 817 127.00 | | 817 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 478.00 | 844 411.00 | 121 681.00 | 966 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 454.00 | 1 104 454.00 | | 1 104 454.00 |