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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 633.00 | 190 633.00 | | 190 633.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 450.00 | 10 535.00 | 2 915.00 | 13 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 229.00 | 402 998.00 | 25 231.00 | 428 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 622.00 | 85 522.00 | 56 100.00 | 141 622.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 86 063.00 | | 86 063.00 | 86 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 997.00 | 689 688.00 | 170 309.00 | 859 997.00 |
BT Marchandises | 1 010 125.00 | 34 007.00 | 976 118.00 | 1 010 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 251.00 | 31 322.00 | 958 929.00 | 990 251.00 |
BZ Autres créances | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
CF Disponibilités | 426 890.00 | | 426 890.00 | 426 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 439 496.00 | 65 329.00 | 2 374 167.00 | 2 439 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 299 493.00 | 755 017.00 | 2 544 476.00 | 3 299 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 108 546.00 | 434 198.00 | | 1 108 546.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 16 093.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 2 522.00 | | |
DH Report à nouveau | | -202 012.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 529.00 | -342 255.00 | | -77 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 017.00 | -91 454.00 | | 1 031 017.00 |
DP Provisions pour risques | 62 709.00 | 62 709.00 | | 62 709.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 968.00 | 141 604.00 | | 110 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 677.00 | 204 313.00 | | 173 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 500 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 817.00 | 906 133.00 | | 1 134 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 983.00 | 134 162.00 | | 142 983.00 |
EA Autres dettes | 61 982.00 | 54 283.00 | | 61 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 782.00 | 2 594 578.00 | | 1 339 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 544 476.00 | 2 707 437.00 | | 2 544 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 721 808.00 | 770 573.00 | 4 492 381.00 | 3 721 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 721 808.00 | 770 573.00 | 4 492 381.00 | 3 721 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 716 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 064 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 329 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 364.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 397.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 775 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 636.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 603.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 894.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11.00 | 7 800.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 8 694.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | 37.00 | | 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 451.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | 11 488.00 | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280.00 | -2 794.00 | | -280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 716 208.00 | 4 701 703.00 | | 4 716 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 793 737.00 | 5 043 958.00 | | 4 793 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 529.00 | -342 255.00 | | -77 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 715.00 | | 8 255.00 | 854 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 973.00 | 86 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 973.00 | 859 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 083.00 | | | 204 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 596.00 | | 8 255.00 | 561 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 036.00 | | | 89 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 324.00 | 29 364.00 | | 660 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 823.00 | 1 345.00 | | 199 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 501.00 | 28 019.00 | | 460 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 313.00 | 13 397.00 | 44 033.00 | 204 313.00 |
6N Sur stocks et en cours | 210 547.00 | | 176 540.00 | 210 547.00 |
6T Sur comptes clients | 24 614.00 | 6 977.00 | 268.00 | 24 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 161.00 | 6 977.00 | 176 808.00 | 235 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 474.00 | 20 374.00 | 220 841.00 | 439 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 899.00 | 77 899.00 | | 77 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 983.00 | 142 983.00 | | 142 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 982.00 | 61 982.00 | | 61 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 063.00 | | 86 063.00 | 86 063.00 |
UX Autres créances clients | 981 373.00 | 954 127.00 | 27 246.00 | 981 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VI Groupe et associés | 1 056 918.00 | 1 056 918.00 | | 1 056 918.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 543.00 | 975 234.00 | 113 309.00 | 1 088 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 782.00 | 1 339 872.00 | | 1 339 782.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |