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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 633.00 | 190 633.00 | | 190 633.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 773.00 | 78 168.00 | 5 605.00 | 83 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 646.00 | 401 636.00 | 23 010.00 | 424 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 390.00 | 130 404.00 | 48 986.00 | 179 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 771.00 | | 72 771.00 | 72 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 213.00 | 800 841.00 | 150 372.00 | 951 213.00 |
BT Marchandises | 1 497 034.00 | 106 628.00 | 1 390 406.00 | 1 497 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 924.00 | 81 966.00 | 971 958.00 | 1 053 924.00 |
BZ Autres créances | 61 318.00 | | 61 318.00 | 61 318.00 |
CF Disponibilités | 347 043.00 | | 347 043.00 | 347 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 967 355.00 | 188 594.00 | 2 778 761.00 | 2 967 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 918 568.00 | 989 435.00 | 2 929 133.00 | 3 918 568.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 198.00 | 434 198.00 | | 434 198.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
DH Report à nouveau | -264 793.00 | -285 461.00 | | -264 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 781.00 | 20 668.00 | | 62 781.00 |
DL TOTAL (I) | 250 801.00 | 188 020.00 | | 250 801.00 |
DP Provisions pour risques | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 381.00 | 59 740.00 | | 82 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 701.00 | 81 060.00 | | 103 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 218.00 | 917 479.00 | | 1 079 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 365.00 | 78 395.00 | | 158 365.00 |
EA Autres dettes | 37 048.00 | 31 911.00 | | 37 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 574 631.00 | 2 327 785.00 | | 2 574 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 929 133.00 | 2 596 865.00 | | 2 929 133.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 038 001.00 | 619 370.00 | 4 657 371.00 | 4 038 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 038 001.00 | 619 370.00 | 4 657 371.00 | 4 038 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 680 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 345 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 704.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 640.00 | |
GE Autres charges | | | 3 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 605 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 238.00 | |
GN Différences positives de change | | | 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 195.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 281.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 1 087.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 1 087.00 | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | 1 087.00 | | 3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 684 950.00 | 4 787 374.00 | | 4 684 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 622 169.00 | 4 766 706.00 | | 4 622 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 781.00 | 20 668.00 | | 62 781.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 068.00 | | 35 858.00 | 945 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 013.00 | 72 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 713.00 | 951 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 700.00 | 878 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 284.00 | | 29 858.00 | 876 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 784.00 | | 6 000.00 | 68 784.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 837.00 | 30 704.00 | 27 700.00 | 797 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 456.00 | 1 345.00 | | 267 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 381.00 | 29 359.00 | 27 700.00 | 530 381.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 060.00 | 25 788.00 | 3 147.00 | 81 060.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 416.00 | 35 153.00 | 16 941.00 | 88 416.00 |
6T Sur comptes clients | 65 302.00 | 19 698.00 | 3 034.00 | 65 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 718.00 | 54 851.00 | 19 975.00 | 153 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 778.00 | 80 639.00 | 23 122.00 | 234 778.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 136.00 | 27 136.00 | | 27 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 048.00 | 37 048.00 | | 37 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 771.00 | 68 784.00 | | 72 771.00 |
UX Autres créances clients | 1 042 778.00 | | | 1 042 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
VI Groupe et associés | 1 052 082.00 | 1 052 082.00 | | 1 052 082.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 983.00 | | | 56 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 365.00 | 158 365.00 | | 158 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 049.00 | 1 111 408.00 | 84 641.00 | 1 196 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 574 631.00 | 2 574 631.00 | | 2 574 631.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |