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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
AH Fonds commercial | 391 010.00 | | 391 010.00 | 391 010.00 |
AN Terrains | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
AP Constructions | 746 734.00 | 396 950.00 | 349 784.00 | 746 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 253.00 | 432 346.00 | 174 907.00 | 607 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 302.00 | 28 348.00 | 3 953.00 | 32 302.00 |
BF Prêts | 14 223.00 | | 14 223.00 | 14 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 808 460.00 | 871 613.00 | 936 847.00 | 1 808 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 518.00 | 36 959.00 | 43 559.00 | 80 518.00 |
BN En cours de production de biens | 45 925.00 | | 45 925.00 | 45 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 945.00 | 32 940.00 | 521 004.00 | 553 945.00 |
BZ Autres créances | 173 667.00 | | 173 667.00 | 173 667.00 |
CF Disponibilités | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 149.00 | 69 899.00 | 793 250.00 | 863 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 610.00 | 941 513.00 | 1 730 097.00 | 2 671 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 429.00 | 213 429.00 | | 213 429.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 439 194.00 | 439 194.00 | | 439 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 748.00 | 31 748.00 | | 31 748.00 |
DH Report à nouveau | -157 421.00 | -145 064.00 | | -157 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 098.00 | -12 357.00 | | -177 098.00 |
DL TOTAL (I) | 371 193.00 | 548 291.00 | | 371 193.00 |
DP Provisions pour risques | 91 005.00 | 98 231.00 | | 91 005.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 914.00 | 9 349.00 | | 10 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 919.00 | 107 580.00 | | 101 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 660.00 | 563.00 | | 10 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 946.00 | 200 297.00 | | 134 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 123.00 | 352 211.00 | | 324 123.00 |
EA Autres dettes | 777 688.00 | 586 132.00 | | 777 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 568.00 | 13 538.00 | | 9 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 985.00 | 1 152 741.00 | | 1 256 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 097.00 | 1 808 612.00 | | 1 730 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 985.00 | 1 152 741.00 | | 1 256 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 660.00 | 563.00 | | 10 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 944 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 944 025.00 | |
FM Production stockée | | | -24 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 027 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 089.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 070.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 238 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 903.00 | -43 960.00 | | -42 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 027 788.00 | 2 088 407.00 | | 2 027 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 204 886.00 | 2 100 764.00 | | 2 204 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 098.00 | -12 357.00 | | -177 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772.00 | 93.00 | | 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772.00 | 93.00 | | 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108.00 | 58.00 | 63.00 | 108.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45.00 | 37.00 | 45.00 | 45.00 |
6T Sur comptes clients | 29.00 | 4.00 | | 29.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74.00 | 41.00 | 45.00 | 74.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182.00 | 98.00 | 108.00 | 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98.00 | 108.00 | |