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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
AH Fonds commercial | 391 010.00 | | 391 010.00 | 391 010.00 |
AN Terrains | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
AP Constructions | 747 709.00 | 432 317.00 | 315 392.00 | 747 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 178.00 | 482 292.00 | 125 886.00 | 608 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 302.00 | 29 943.00 | 2 359.00 | 32 302.00 |
BF Prêts | 17 846.00 | | 17 846.00 | 17 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 813 983.00 | 958 521.00 | 855 462.00 | 1 813 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 437.00 | 32 650.00 | 36 787.00 | 69 437.00 |
BN En cours de production de biens | 38 448.00 | | 38 448.00 | 38 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 793.00 | 60 311.00 | 489 482.00 | 549 793.00 |
BZ Autres créances | 220 500.00 | | 220 500.00 | 220 500.00 |
CF Disponibilités | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 745.00 | 92 961.00 | 787 784.00 | 880 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 728.00 | 1 051 482.00 | 1 643 246.00 | 2 694 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 429.00 | 213 429.00 | | 213 429.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 439 194.00 | 439 194.00 | | 439 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 748.00 | 31 748.00 | | 31 748.00 |
DH Report à nouveau | -334 519.00 | -157 421.00 | | -334 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 380.00 | -177 098.00 | | 26 380.00 |
DL TOTAL (I) | 397 573.00 | 371 193.00 | | 397 573.00 |
DP Provisions pour risques | 79 519.00 | 91 005.00 | | 79 519.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 598.00 | 10 914.00 | | 20 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 117.00 | 101 919.00 | | 100 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 660.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 311.00 | 134 946.00 | | 154 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 748.00 | 324 123.00 | | 368 748.00 |
EA Autres dettes | 603 756.00 | 777 688.00 | | 603 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 741.00 | 9 568.00 | | 18 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 556.00 | 1 256 985.00 | | 1 145 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 246.00 | 1 730 097.00 | | 1 643 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 556.00 | 1 256 985.00 | | 1 145 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 660.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 817 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 817 144.00 | |
FM Production stockée | | | -7 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 920 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 703.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 926 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 097.00 | -42 903.00 | | -41 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920 609.00 | 2 027 788.00 | | 1 920 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 894 228.00 | 2 204 886.00 | | 1 894 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 380.00 | -177 098.00 | | 26 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7.00 | | | 7.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7.00 | | | 7.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102.00 | 54.00 | 56.00 | 102.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37.00 | 33.00 | 37.00 | 37.00 |
6T Sur comptes clients | 33.00 | 29.00 | 2.00 | 33.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70.00 | 62.00 | 38.00 | 70.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172.00 | 115.00 | 94.00 | 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115.00 | 94.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 18.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |