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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 391 010.00 | | 391 010.00 | 391 010.00 |
AN Terrains | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
AP Constructions | 747 709.00 | 547 838.00 | 199 871.00 | 747 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 758.00 | 605 344.00 | 16 413.00 | 621 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 825.00 | 23 789.00 | 36.00 | 23 825.00 |
BF Prêts | 23 944.00 | | 23 944.00 | 23 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 921.00 | 1 183 676.00 | 634 245.00 | 1 817 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 895.00 | 43 561.00 | 1 334.00 | 44 895.00 |
BN En cours de production de biens | 13 761.00 | | 13 761.00 | 13 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 209.00 | 81 346.00 | 511 863.00 | 593 209.00 |
BZ Autres créances | 201 174.00 | | 201 174.00 | 201 174.00 |
CF Disponibilités | 25 382.00 | | 25 382.00 | 25 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 420.00 | 124 907.00 | 753 513.00 | 878 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 341.00 | 1 308 583.00 | 1 387 758.00 | 2 696 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 429.00 | 213 428.00 | | 213 429.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 439 194.00 | 439 193.00 | | 439 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 31 747.00 | | |
DH Report à nouveau | -13 592.00 | -78 862.00 | | -13 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 664.00 | 33 521.00 | | 41 664.00 |
DL TOTAL (I) | 702 036.00 | 660 369.00 | | 702 036.00 |
DP Provisions pour risques | 61 377.00 | 62 914.00 | | 61 377.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 669.00 | 19 586.00 | | 18 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 046.00 | 82 500.00 | | 80 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 882.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 658.00 | 217 152.00 | | 206 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 490.00 | 328 145.00 | | 366 490.00 |
EA Autres dettes | 1 284.00 | 7 002.00 | | 1 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 244.00 | 116 786.00 | | 31 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 676.00 | 705 967.00 | | 605 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 758.00 | 1 448 836.00 | | 1 387 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
FG Production vendue services | 1 660 730.00 | | 1 660 730.00 | 1 660 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 670 660.00 | | 1 670 660.00 | 1 670 660.00 |
FM Production stockée | | | -6 704.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 303.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 684 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 519.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 877.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 557.00 | 1 990 856.00 | | 1 685 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 893.00 | 1 957 329.00 | | 1 643 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 664.00 | 33 527.00 | | 41 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 815 461.00 | | 2 460.00 | 1 815 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 817 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 399 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 010.00 | | | 391 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 397 537.00 | | 2 460.00 | 1 397 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 914.00 | | | 26 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 130 144.00 | 53 532.00 | | 1 130 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130 144.00 | 53 532.00 | | 1 130 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 500.00 | 877.00 | 3 331.00 | 82 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 982.00 | 43 561.00 | 44 982.00 | 44 982.00 |
6T Sur comptes clients | 77 406.00 | 3 940.00 | | 77 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 388.00 | 47 501.00 | 44 982.00 | 122 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 888.00 | 48 378.00 | 48 313.00 | 204 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 378.00 | 48 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 658.00 | 206 658.00 | | 206 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 302.00 | 145 302.00 | | 145 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 537.00 | 106 537.00 | | 106 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 244.00 | 31 244.00 | | 31 244.00 |
UP Prêts | 23 944.00 | | 23 944.00 | 23 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
UX Autres créances clients | 497 202.00 | 497 202.00 | | 497 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 007.00 | | 96 007.00 | 96 007.00 |
VB T. V. A. | 24 804.00 | 24 804.00 | | 24 804.00 |
VC Groupe et associés | 119 273.00 | 119 273.00 | | 119 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 097.00 | 41 097.00 | | 41 097.00 |
VP Divers | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 298.00 | 698 376.00 | 122 922.00 | 821 298.00 |
VW T.V.A. | 113 172.00 | 113 172.00 | | 113 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 676.00 | 605 676.00 | | 605 676.00 |