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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 391 000.00 | | 391 000.00 | 391 000.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AP Constructions | 748 000.00 | 465 000.00 | 283 000.00 | 748 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 000.00 | 519 000.00 | 99 000.00 | 618 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 000.00 | 32 000.00 | 1 000.00 | 32 000.00 |
BF Prêts | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 827 000.00 | 1 030 000.00 | 797 000.00 | 1 827 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 000.00 | 57 000.00 | 6 000.00 | 63 000.00 |
BN En cours de production de biens | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 597 000.00 | 60 000.00 | 537 000.00 | 597 000.00 |
BZ Autres créances | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
CF Disponibilités | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 000.00 | 117 000.00 | 827 000.00 | 944 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 771 000.00 | 1 147 000.00 | 1 623 000.00 | 2 771 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 439 000.00 | 439 000.00 | | 439 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | -308 000.00 | -335 000.00 | | -308 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 000.00 | 26 000.00 | | 95 000.00 |
DL TOTAL (I) | 492 000.00 | 398 000.00 | | 492 000.00 |
DP Provisions pour risques | 74 000.00 | 80 000.00 | | 74 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 000.00 | 21 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 000.00 | 100 000.00 | | 92 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 000.00 | 154 000.00 | | 176 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 000.00 | 369 000.00 | | 379 000.00 |
EA Autres dettes | 472 000.00 | 604 000.00 | | 472 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | 19 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 000.00 | 1 146 000.00 | | 1 039 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 000.00 | 1 643 000.00 | | 1 623 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 000.00 | 1 146 000.00 | | 1 039 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 171 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 171 000.00 | |
FM Production stockée | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 254 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 192 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 000.00 | 17 000.00 | | 27 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 397 000.00 | 41 000.00 | | 397 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 547 000.00 | 1 921 000.00 | | 22 547 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 597 000.00 | 1 894 000.00 | | 21 597 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 957 000.00 | 26 000.00 | | 957 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 000.00 | 71 000.00 | | 958 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 000.00 | 71 000.00 | | 951 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 39 000.00 | 47 000.00 | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 000.00 | 57 000.00 | 34 000.00 | 33 000.00 |
6T Sur comptes clients | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 000.00 | 57 000.00 | 34 000.00 | 93 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 000.00 | 96 000.00 | 79 000.00 | 193 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 000.00 | 79 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 000.00 | | | 174 000.00 |