| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 391 000.00 | | 391 000.00 | 391 000.00 |
AP Constructions | 748 000.00 | 495 000.00 | 252 000.00 | 748 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 000.00 | 544 000.00 | 65 000.00 | 608 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
BF Prêts | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 805 000.00 | 1 069 000.00 | 735 000.00 | 1 805 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 000.00 | 50 000.00 | 3 000.00 | 53 000.00 |
BN En cours de production de biens | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 000.00 | 64 000.00 | 574 000.00 | 638 000.00 |
BZ Autres créances | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
CF Disponibilités | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 000.00 | 114 000.00 | 834 000.00 | 947 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 000.00 | 1 183 000.00 | 1 569 000.00 | 2 752 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 439 000.00 | 439 000.00 | | 439 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | -213 000.00 | -308 000.00 | | -213 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 000.00 | 95 000.00 | | 135 000.00 |
DL TOTAL (I) | 627 000.00 | 492 000.00 | | 627 000.00 |
DP Provisions pour risques | 86 000.00 | 74 000.00 | | 86 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 18 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 000.00 | 92 000.00 | | 106 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 000.00 | 176 000.00 | | 202 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 000.00 | 379 000.00 | | 367 000.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 472 000.00 | | 25 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 000.00 | 12 000.00 | | 242 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 000.00 | 1 039 000.00 | | 836 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 000.00 | 1 623 000.00 | | 1 569 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 000.00 | 1 039 000.00 | | 836 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 161 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 161 000.00 | |
FM Production stockée | | | -16 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 268 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 132 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -39 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 268 000.00 | 2 254 000.00 | | 2 268 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 134 000.00 | 2 159 000.00 | | 2 134 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 000.00 | 95 000.00 | | 135 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 826 000.00 | | 6 000.00 | 1 826 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 000.00 | 1 805 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 000.00 | 391 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 1 387 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 000.00 | | | 398 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 404 000.00 | | 3 000.00 | 1 404 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | 3 000.00 | 24 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 000.00 | 68 000.00 | 28 000.00 | 1 030 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 000.00 | 68 000.00 | 21 000.00 | 1 023 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 000.00 | 72 000.00 | 59 000.00 | 92 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 000.00 | 50 000.00 | 57 000.00 | 57 000.00 |
6T Sur comptes clients | 60 000.00 | 4 000.00 | | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 000.00 | 54 000.00 | 57 000.00 | 117 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 000.00 | 126 000.00 | 116 000.00 | 210 000.00 |