| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 391 010.00 | | 391 010.00 | 391 010.00 |
AN Terrains | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
AP Constructions | 747 709.00 | 521 988.00 | 225 721.00 | 747 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 298.00 | 577 724.00 | 41 573.00 | 619 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 825.00 | 23 727.00 | 99.00 | 23 825.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
BF Prêts | 23 944.00 | | 23 944.00 | 23 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 815 461.00 | 1 130 144.00 | 685 317.00 | 1 815 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 789.00 | 44 982.00 | 1 807.00 | 46 789.00 |
BN En cours de production de biens | 20 465.00 | | 20 465.00 | 20 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 528 369.00 | 77 406.00 | 450 963.00 | 528 369.00 |
BZ Autres créances | 290 289.00 | | 290 289.00 | 290 289.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 885 913.00 | 122 388.00 | 763 524.00 | 885 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 373.00 | 1 252 532.00 | 1 448 841.00 | 2 701 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 429.00 | 213 429.00 | | 213 429.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 439 194.00 | 439 194.00 | | 439 194.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 748.00 | 31 748.00 | | 31 748.00 |
DH Report à nouveau | -78 862.00 | -213 456.00 | | -78 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 522.00 | 134 595.00 | | 33 522.00 |
DL TOTAL (I) | 660 372.00 | 626 850.00 | | 660 372.00 |
DP Provisions pour risques | 62 914.00 | 86 091.00 | | 62 914.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 586.00 | 19 801.00 | | 19 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 500.00 | 105 892.00 | | 82 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 882.00 | | | 36 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 153.00 | 202 298.00 | | 217 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 146.00 | 366 998.00 | | 328 146.00 |
EA Autres dettes | 7 002.00 | 25 100.00 | | 7 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 786.00 | 241 790.00 | | 116 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 969.00 | 836 186.00 | | 705 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 841.00 | 1 568 929.00 | | 1 448 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 839 390.00 | 67 908.00 | 1 907 298.00 | 1 839 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 839 390.00 | 67 908.00 | 1 907 298.00 | 1 839 390.00 |
FM Production stockée | | | -2 872.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 989 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 202.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 414.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 957 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 990 856.00 | 2 268 479.00 | | 1 990 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 957 335.00 | 2 133 884.00 | | 1 957 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 522.00 | 134 595.00 | | 33 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 804 661.00 | | 10 800.00 | 1 804 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 815 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 397 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 010.00 | | | 391 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386 737.00 | | 10 800.00 | 1 386 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 914.00 | | | 26 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069 264.00 | 60 880.00 | 1 130 144.00 | 1 069 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 264.00 | 60 880.00 | 1 130 144.00 | 1 069 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 892.00 | 12 414.00 | 35 806.00 | 105 892.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 635.00 | 44 982.00 | 49 635.00 | 49 635.00 |
6T Sur comptes clients | 64 186.00 | 13 220.00 | | 64 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 821.00 | 58 202.00 | 49 635.00 | 113 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 713.00 | 70 616.00 | 85 441.00 | 219 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 616.00 | 85 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 153.00 | 217 153.00 | | 217 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 115.00 | 138 115.00 | | 138 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 542.00 | 100 542.00 | | 100 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 786.00 | 116 786.00 | | 116 786.00 |
UP Prêts | 23 944.00 | 23 944.00 | | 23 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
UX Autres créances clients | 441 740.00 | 441 740.00 | | 441 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 629.00 | 86 629.00 | | 86 629.00 |
VB T. V. A. | 27 153.00 | 27 153.00 | | 27 153.00 |
VC Groupe et associés | 208 080.00 | 208 080.00 | | 208 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 882.00 | 36 882.00 | | 36 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 097.00 | 41 097.00 | | 41 097.00 |
VP Divers | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 573.00 | 845 573.00 | | 845 573.00 |
VW T.V.A. | 88 061.00 | 88 061.00 | | 88 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 969.00 | 705 969.00 | | 705 969.00 |