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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 732.00 | 28 136.00 | 596.00 | 28 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 591 963.00 | 2 063 641.00 | 528 322.00 | 2 591 963.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 640 695.00 | 2 091 777.00 | 548 918.00 | 2 640 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 961.00 | | 284 961.00 | 284 961.00 |
BZ Autres créances | 2 693 113.00 | | 2 693 113.00 | 2 693 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 745.00 | | 251 745.00 | 251 745.00 |
CF Disponibilités | 295 367.00 | | 295 367.00 | 295 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 742.00 | | 111 742.00 | 111 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 636 928.00 | | 3 636 928.00 | 3 636 928.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 278 627.00 | 2 091 777.00 | 4 186 851.00 | 6 278 627.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 210 094.00 | 2 210 094.00 | | 2 210 094.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 901 622.00 | 901 622.00 | | 901 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 057.00 | 113 760.00 | | 119 057.00 |
DH Report à nouveau | 100 647.00 | -295 767.00 | | 100 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 909.00 | 401 711.00 | | 184 909.00 |
DL TOTAL (I) | 3 516 329.00 | 3 331 420.00 | | 3 516 329.00 |
DP Provisions pour risques | 1 004.00 | 35 921.00 | | 1 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 004.00 | 35 921.00 | | 1 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 354.00 | 39 365.00 | | 5 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 850.00 | 40 600.00 | | 36 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 553.00 | 105 555.00 | | 322 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 616.00 | 302 292.00 | | 269 616.00 |
EA Autres dettes | 33 327.00 | 27 453.00 | | 33 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 700.00 | 515 265.00 | | 667 700.00 |
ED (V) | 1 817.00 | 382.00 | | 1 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 186 851.00 | 3 882 989.00 | | 4 186 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 700.00 | 515 265.00 | | 667 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 659 240.00 | 540 487.00 | 1 199 727.00 | 659 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 240.00 | 540 487.00 | 1 199 727.00 | 659 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 883 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 229.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 004.00 | |
GE Autres charges | | | 14 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 153 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 953 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 435.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 129.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 791.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 004.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 937 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 002 481.00 | 70 628.00 | | 2 002 481.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 065 581.00 | 70 628.00 | | 2 065 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 118.00 | 119 104.00 | | 46 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 617.00 | 154 204.00 | | 47 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 017 964.00 | -83 576.00 | | 2 017 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 369.00 | -276 314.00 | | -104 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 298 944.00 | 3 060 741.00 | | 3 298 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 114 035.00 | 2 659 029.00 | | 3 114 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 909.00 | 401 711.00 | | 184 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 565 377.00 | | 5 657.00 | 4 565 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 911 537.00 | 1 499.00 | 20 000.00 | 1 911 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 911 537.00 | 18 802.00 | 2 640 695.00 | 1 911 537.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 303.00 | 2 591 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 732.00 | | | 28 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 603 609.00 | | 5 657.00 | 2 603 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 933 036.00 | | | 1 933 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 879 850.00 | 229 229.00 | 17 303.00 | 1 879 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 985.00 | 151.00 | | 27 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 851 866.00 | 229 078.00 | 17 303.00 | 1 851 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 921.00 | 1 004.00 | 35 921.00 | 35 921.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 357.00 | 1 004.00 | 38 356.00 | 38 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 004.00 | 821.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 435.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 850.00 | 36 850.00 | | 36 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 553.00 | 322 553.00 | | 322 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 952.00 | 58 952.00 | | 58 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 925.00 | 104 925.00 | | 104 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 327.00 | 33 327.00 | | 33 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 284 961.00 | | | 284 961.00 |
VB T. V. A. | 71 246.00 | | | 71 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 977.00 | | | 195 977.00 |
VP Divers | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 571.00 | 25 571.00 | | 25 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 418 683.00 | | | 2 418 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 742.00 | | | 111 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 109 816.00 | 3 089 816.00 | 20 000.00 | 3 109 816.00 |
VW T.V.A. | 80 169.00 | 80 169.00 | | 80 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 700.00 | 667 700.00 | | 667 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |