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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 088.00 | 28 471.00 | 39 618.00 | 68 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 892.00 | 471 695.00 | 30 196.00 | 501 892.00 |
AX Avances et acomptes | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 007.00 | 500 166.00 | 121 841.00 | 622 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 960 409.00 | | 1 960 409.00 | 1 960 409.00 |
BZ Autres créances | 2 441 668.00 | | 2 441 668.00 | 2 441 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 846.00 | | 10 846.00 | 10 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 423 940.00 | | 4 423 940.00 | 4 423 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 045 946.00 | 500 166.00 | 4 545 781.00 | 5 045 946.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 210 094.00 | 2 210 094.00 | | 2 210 094.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 901 622.00 | 901 622.00 | | 901 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 302.00 | 128 302.00 | | 128 302.00 |
DH Report à nouveau | -542 019.00 | -215 800.00 | | -542 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 703.00 | -326 219.00 | | 13 703.00 |
DL TOTAL (I) | 2 711 701.00 | 2 697 999.00 | | 2 711 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 056.00 | 28 825.00 | | 428 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 775.00 | 37 525.00 | | 43 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 330.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 577.00 | 824 757.00 | | 828 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 220.00 | 400 570.00 | | 481 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 425.00 | | | 35 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 834 079.00 | 1 324 034.00 | | 1 834 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 545 781.00 | 4 022 032.00 | | 4 545 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 834 079.00 | 1 286 509.00 | | 1 834 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 056.00 | 28 825.00 | | 45 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 790 913.00 | 957 328.00 | 1 748 241.00 | 790 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 913.00 | 957 328.00 | 1 748 241.00 | 790 913.00 |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 748 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 072.00 | |
GE Autres charges | | | 7 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 918 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 643.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 816.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 402.00 | 445 558.00 | | 6 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 402.00 | 445 558.00 | | 6 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 461.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 035.00 | 8 461.00 | | 5 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 367.00 | 437 097.00 | | 1 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -149 612.00 | -194 051.00 | | -149 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 803.00 | 2 011 765.00 | | 1 787 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 774 101.00 | 2 337 984.00 | | 1 774 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 703.00 | -326 219.00 | | 13 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 827.00 | | 5 626.00 | 978 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 362 446.00 | 622 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 731.00 | 68 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 335 715.00 | 503 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 820.00 | | | 94 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 007.00 | | 5 626.00 | 834 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 505.00 | 26 072.00 | 357 411.00 | 831 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 498.00 | 13 399.00 | 26 426.00 | 41 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 007.00 | 12 673.00 | 330 984.00 | 790 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 775.00 | 43 775.00 | | 43 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 577.00 | 828 577.00 | | 828 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 828.00 | 63 828.00 | | 63 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 089.00 | 170 089.00 | | 170 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 425.00 | 35 425.00 | | 35 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 960 409.00 | 1 960 409.00 | | 1 960 409.00 |
VB T. V. A. | 107 898.00 | 107 898.00 | | 107 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428 056.00 | 428 056.00 | | 428 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 383 000.00 | | | 383 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 612.00 | 149 612.00 | | 149 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 095.00 | 29 095.00 | | 29 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 184 159.00 | 2 184 159.00 | | 2 184 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 442 924.00 | 4 412 924.00 | 30 000.00 | 4 442 924.00 |
VW T.V.A. | 218 207.00 | 218 207.00 | | 218 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 834 079.00 | 1 834 079.00 | | 1 834 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 157.00 | 50 416.00 | | 47 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 255 924.00 | 259 008.00 | | 255 924.00 |
ST Autres comptes | 154 644.00 | 170 879.00 | | 154 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 546.00 | 438 112.00 | | 139 546.00 |
YT Sous‐traitance | 642 153.00 | 640 921.00 | | 642 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 145.00 | 4 843.00 | | 4 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 302.00 | 55 259.00 | | 51 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 912.00 | 25 376.00 | | 40 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 698.00 | 72 427.00 | | 85 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 192 267.00 | 1 508 920.00 | | 1 192 267.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |