| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 820.00 | 41 498.00 | 53 322.00 | 94 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 007.00 | 790 007.00 | 44 000.00 | 834 007.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 827.00 | 831 505.00 | 147 322.00 | 978 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 636 111.00 | | 1 636 111.00 | 1 636 111.00 |
BZ Autres créances | 2 209 358.00 | | 2 209 358.00 | 2 209 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 848.00 | | 13 848.00 | 13 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 874 710.00 | | 3 874 710.00 | 3 874 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 853 537.00 | 831 505.00 | 4 022 032.00 | 4 853 537.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 210 094.00 | 2 210 094.00 | | 2 210 094.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 901 622.00 | 901 622.00 | | 901 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 302.00 | 128 302.00 | | 128 302.00 |
DH Report à nouveau | -215 800.00 | -12 381.00 | | -215 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 219.00 | -203 419.00 | | -326 219.00 |
DL TOTAL (I) | 2 697 999.00 | 3 024 218.00 | | 2 697 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 825.00 | 6 165.00 | | 28 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 525.00 | 32 750.00 | | 37 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 757.00 | 617 129.00 | | 824 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 570.00 | 448 095.00 | | 400 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 034.00 | 1 111 165.00 | | 1 324 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 022 032.00 | 4 135 383.00 | | 4 022 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 509.00 | 1 078 415.00 | | 1 286 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 825.00 | 6 165.00 | | 28 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 877.00 | 1 405 632.00 | 1 532 509.00 | 126 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 877.00 | 1 405 632.00 | 1 532 509.00 | 126 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 508 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 544.00 | |
GE Autres charges | | | 7 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 521 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -989 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 224.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 460.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -957 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 561.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 445 558.00 | 387 583.00 | | 445 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445 558.00 | 387 583.00 | | 445 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 461.00 | 8 696.00 | | 8 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 461.00 | 8 696.00 | | 8 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 437 097.00 | 378 887.00 | | 437 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -194 051.00 | -189 201.00 | | -194 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 011 765.00 | 2 277 960.00 | | 2 011 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 337 984.00 | 2 481 379.00 | | 2 337 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -326 219.00 | -203 419.00 | | -326 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 986.00 | | 98 144.00 | 938 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 302.00 | | 978 827.00 | 58 302.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 302.00 | | 834 007.00 | 58 302.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 433.00 | | 65 387.00 | 29 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 553.00 | | 12 757.00 | 879 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 20 000.00 | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 960.00 | 35 544.00 | | 795 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 569.00 | 12 928.00 | | 28 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 391.00 | 22 616.00 | | 767 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 525.00 | | 37 525.00 | 37 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 757.00 | 824 757.00 | | 824 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 842.00 | 60 842.00 | | 60 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 219.00 | 90 219.00 | | 90 219.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 636 111.00 | 1 636 111.00 | | 1 636 111.00 |
VB T. V. A. | 80 103.00 | 80 103.00 | | 80 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 825.00 | 28 825.00 | | 28 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 051.00 | 194 051.00 | | 194 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 536.00 | 27 536.00 | | 27 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 935 203.00 | 1 935 203.00 | | 1 935 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 889 317.00 | 3 859 317.00 | 30 000.00 | 3 889 317.00 |
VW T.V.A. | 221 972.00 | 221 972.00 | | 221 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 704.00 | 1 271 179.00 | 37 525.00 | 1 308 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 416.00 | 46 684.00 | | 50 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 259 008.00 | 269 110.00 | | 259 008.00 |
ST Autres comptes | 170 879.00 | 178 782.00 | | 170 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 438 112.00 | 396 548.00 | | 438 112.00 |
YT Sous‐traitance | 640 921.00 | 644 357.00 | | 640 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 843.00 | 4 776.00 | | 4 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 259.00 | 51 460.00 | | 55 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 376.00 | 63 341.00 | | 25 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 427.00 | 83 380.00 | | 72 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 508 920.00 | 1 488 797.00 | | 1 508 920.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |