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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 433.00 | 28 336.00 | 1 097.00 | 29 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 401.00 | 735 346.00 | 108 055.00 | 843 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 834.00 | 763 681.00 | 139 153.00 | 902 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 639 641.00 | | 1 639 641.00 | 1 639 641.00 |
BZ Autres créances | 2 100 088.00 | | 2 100 088.00 | 2 100 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 27 630.00 | | 27 630.00 | 27 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 046.00 | | 113 046.00 | 113 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 900 404.00 | | 3 900 404.00 | 3 900 404.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 804 628.00 | 763 681.00 | 4 040 947.00 | 4 804 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 210 094.00 | 2 210 094.00 | | 2 210 094.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 901 622.00 | 901 622.00 | | 901 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 302.00 | 119 057.00 | | 128 302.00 |
DH Report à nouveau | 276 311.00 | 100 647.00 | | 276 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 692.00 | 184 909.00 | | -288 692.00 |
DL TOTAL (I) | 3 227 637.00 | 3 516 329.00 | | 3 227 637.00 |
DP Provisions pour risques | 1 390.00 | 1 004.00 | | 1 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 390.00 | 1 004.00 | | 1 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 760.00 | 5 354.00 | | 5 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 750.00 | 36 850.00 | | 32 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 972.00 | 322 553.00 | | 259 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 407.00 | 269 616.00 | | 480 407.00 |
EA Autres dettes | 32 693.00 | 33 327.00 | | 32 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 583.00 | 667 700.00 | | 811 583.00 |
ED (V) | 337.00 | 1 817.00 | | 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 040 947.00 | 4 186 851.00 | | 4 040 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 583.00 | 667 700.00 | | 811 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 274.00 | 1 214 509.00 | 1 688 783.00 | 474 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 274.00 | 1 214 509.00 | 1 688 783.00 | 474 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 691 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 487 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 390.00 | |
GE Autres charges | | | 7 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 098 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 407 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 633.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 352.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 16 808.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 359 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 341.00 | 28 000.00 | | 120 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 065 000.00 | 2 002 481.00 | | 1 065 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 185 341.00 | 2 065 581.00 | | 1 185 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 002.00 | 46 118.00 | | 138 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 892.00 | 1 499.00 | | 212 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 894.00 | 47 617.00 | | 350 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 834 447.00 | 2 017 964.00 | | 834 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -236 045.00 | -104 369.00 | | -236 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 941 755.00 | 3 298 944.00 | | 2 941 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 230 447.00 | 3 114 035.00 | | 3 230 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -288 692.00 | 184 909.00 | | -288 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 640 695.00 | | 33 122.00 | 2 640 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 770 983.00 | 902 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 770 983.00 | 843 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 732.00 | | 701.00 | 28 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 591 963.00 | | 22 421.00 | 2 591 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 10 000.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 091 777.00 | 229 996.00 | 1 558 091.00 | 2 091 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 136.00 | 200.00 | | 28 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 063 641.00 | 229 796.00 | 1 558 091.00 | 2 063 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 004.00 | 1 390.00 | 1 004.00 | 1 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 004.00 | 1 390.00 | 1 004.00 | 1 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 390.00 | 1 004.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 750.00 | 32 750.00 | | 32 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 972.00 | 259 972.00 | | 259 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 921.00 | 60 921.00 | | 60 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 551.00 | 133 551.00 | | 133 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 693.00 | 32 693.00 | | 32 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 639 641.00 | | | 1 639 641.00 |
VB T. V. A. | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 232 036.00 | | | 232 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 401.00 | 30 401.00 | | 30 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 853 275.00 | | | 1 853 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 046.00 | | | 113 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 878 765.00 | 3 848 765.00 | 30 000.00 | 3 878 765.00 |
VW T.V.A. | 255 535.00 | 255 535.00 | | 255 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 583.00 | 811 583.00 | | 811 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |