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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 088.00 | 41 836.00 | 26 253.00 | 68 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 689.00 | 476 149.00 | 22 540.00 | 498 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 464.00 | | 15 464.00 | 15 464.00 |
AX Avances et acomptes | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 268.00 | 517 985.00 | 116 283.00 | 634 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 514 591.00 | | 1 514 591.00 | 1 514 591.00 |
BZ Autres créances | 2 441 107.00 | | 2 441 107.00 | 2 441 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 226.00 | | 23 226.00 | 23 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 991 111.00 | | 3 991 111.00 | 3 991 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 625 379.00 | 517 985.00 | 4 107 394.00 | 4 625 379.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 210 094.00 | 2 210 094.00 | | 2 210 094.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 901 622.00 | 901 622.00 | | 901 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 302.00 | 128 302.00 | | 128 302.00 |
DH Report à nouveau | -528 317.00 | -542 019.00 | | -528 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 551.00 | 13 703.00 | | -203 551.00 |
DL TOTAL (I) | 2 508 150.00 | 2 711 701.00 | | 2 508 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 050.00 | 428 056.00 | | 427 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 525.00 | 43 775.00 | | 64 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 159.00 | 828 577.00 | | 428 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 771.00 | 481 220.00 | | 593 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 32 489.00 | 7 027.00 | | 32 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 250.00 | 35 425.00 | | 43 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 244.00 | 1 834 079.00 | | 1 599 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 107 394.00 | 4 545 781.00 | | 4 107 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 012.00 | 1 834 079.00 | | 1 208 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 865.00 | 45 056.00 | | 35 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 972 836.00 | 597 015.00 | 1 569 851.00 | 972 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 836.00 | 597 015.00 | 1 569 851.00 | 972 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 170 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 327.00 | |
GE Autres charges | | | 7 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 978 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -402 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 098.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 066.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -372 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 513.00 | 6 402.00 | | 11 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 513.00 | 6 402.00 | | 11 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 199.00 | | | 24 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 035.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 199.00 | 5 035.00 | | 24 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 686.00 | 1 367.00 | | -12 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -181 681.00 | -149 612.00 | | -181 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 370.00 | 1 787 803.00 | | 1 620 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 823 921.00 | 1 774 101.00 | | 1 823 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 551.00 | 13 703.00 | | -203 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 007.00 | | 17 769.00 | 622 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 507.00 | 634 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 507.00 | 516 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 088.00 | | | 68 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 918.00 | | 17 769.00 | 503 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 166.00 | 23 327.00 | 5 507.00 | 500 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 471.00 | 13 365.00 | | 28 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 695.00 | 9 961.00 | 5 507.00 | 471 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 525.00 | | 64 525.00 | 64 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 159.00 | 428 159.00 | | 428 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 771.00 | 77 771.00 | | 77 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 789.00 | 270 789.00 | | 270 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 489.00 | 32 489.00 | | 32 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 250.00 | 43 250.00 | | 43 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 514 591.00 | 1 514 591.00 | | 1 514 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VB T. V. A. | 42 001.00 | 42 001.00 | | 42 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 865.00 | 35 865.00 | | 35 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 185.00 | 64 478.00 | 326 707.00 | 391 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 681.00 | 181 681.00 | | 181 681.00 |
VP Divers | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 210 474.00 | 2 210 474.00 | | 2 210 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 226.00 | 23 226.00 | | 23 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 008 924.00 | 3 978 924.00 | 30 000.00 | 4 008 924.00 |
VW T.V.A. | 233 721.00 | 233 721.00 | | 233 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 244.00 | 1 208 012.00 | 391 232.00 | 1 599 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 169.00 | 47 157.00 | | 68 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 136 725.00 | 255 924.00 | | 136 725.00 |
ST Autres comptes | 154 368.00 | 154 644.00 | | 154 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 339 269.00 | 139 546.00 | | 339 269.00 |
YT Sous‐traitance | 539 944.00 | 642 153.00 | | 539 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 272.00 | 4 145.00 | | 5 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 441.00 | 51 302.00 | | 73 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 987.00 | 40 912.00 | | 59 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 699.00 | 85 698.00 | | 87 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 170 307.00 | 1 192 267.00 | | 1 170 307.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |