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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 433.00 | 28 569.00 | 863.00 | 29 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 250.00 | 767 392.00 | 53 859.00 | 821 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 302.00 | | 58 302.00 | 58 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 986.00 | 795 960.00 | 143 025.00 | 938 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 697 045.00 | | 1 697 045.00 | 1 697 045.00 |
BZ Autres créances | 2 249 896.00 | | 2 249 896.00 | 2 249 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 26 457.00 | | 26 457.00 | 26 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 992 359.00 | | 3 992 358.00 | 3 992 359.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 931 343.00 | 795 960.00 | 4 135 383.00 | 4 931 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 210 094.00 | 2 210 094.00 | | 2 210 094.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 901 622.00 | 901 622.00 | | 901 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 302.00 | 128 302.00 | | 128 302.00 |
DH Report à nouveau | -12 381.00 | 276 311.00 | | -12 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 419.00 | -288 692.00 | | -203 419.00 |
DL TOTAL (I) | 3 024 218.00 | 3 227 637.00 | | 3 024 218.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 390.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 390.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 165.00 | 5 760.00 | | 6 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 750.00 | 32 750.00 | | 32 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 129.00 | 259 972.00 | | 617 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 095.00 | 480 407.00 | | 448 095.00 |
EA Autres dettes | 7 027.00 | 32 693.00 | | 7 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 165.00 | 811 583.00 | | 1 111 165.00 |
ED (V) | | 337.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 135 383.00 | 4 040 947.00 | | 4 135 383.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 006 395.00 | 840 978.00 | 1 847 373.00 | 1 006 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 395.00 | 840 978.00 | 1 847 373.00 | 1 006 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 851 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 488 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 653 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -802 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 318.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -771 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 387 583.00 | 120 341.00 | | 387 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 065 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387 583.00 | 1 185 341.00 | | 387 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 696.00 | 138 002.00 | | 8 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 212 892.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 696.00 | 350 894.00 | | 8 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 378 887.00 | 834 447.00 | | 378 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -189 201.00 | -236 045.00 | | -189 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 277 960.00 | 2 941 755.00 | | 2 277 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 481 379.00 | 3 230 447.00 | | 2 481 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 419.00 | -288 692.00 | | -203 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 834.00 | | 60 285.00 | 902 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 134.00 | 938 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 134.00 | 879 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 433.00 | | | 29 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 401.00 | | 60 285.00 | 843 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 681.00 | 56 413.00 | 24 134.00 | 763 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 336.00 | 234.00 | | 28 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 346.00 | 56 179.00 | 24 134.00 | 735 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 750.00 | | 32 750.00 | 32 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 129.00 | 617 129.00 | | 617 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 919.00 | 76 918.00 | | 76 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 312.00 | 118 312.00 | | 118 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 697 045.00 | 1 697 045.00 | | 1 697 045.00 |
VB T. V. A. | 35 058.00 | 35 058.00 | | 35 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189 201.00 | 189 201.00 | | 189 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 969.00 | 24 969.00 | | 24 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 025 637.00 | 2 025 637.00 | | 2 025 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 985 901.00 | 3 955 901.00 | 30 000.00 | 3 985 901.00 |
VW T.V.A. | 227 895.00 | 227 895.00 | | 227 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 165.00 | 1 078 415.00 | 32 750.00 | 1 111 165.00 |