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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 488.00 | 31 833.00 | 9 655.00 | 41 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 105.00 | 31 833.00 | 11 272.00 | 43 105.00 |
BT Marchandises | 7 913 845.00 | 11 758.00 | 7 902 087.00 | 7 913 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 874 199.00 | 1 971.00 | 1 872 228.00 | 1 874 199.00 |
BZ Autres créances | 100 554.00 | | 100 554.00 | 100 554.00 |
CF Disponibilités | 1 367 454.00 | | 1 367 454.00 | 1 367 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 267 014.00 | 13 729.00 | 11 253 285.00 | 11 267 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 310 119.00 | 45 562.00 | 11 264 557.00 | 11 310 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 257 448.00 | 207 632.00 | | 257 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 398.00 | 99 616.00 | | 142 398.00 |
DL TOTAL (I) | 443 846.00 | 351 246.00 | | 443 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 590 880.00 | 5 948 417.00 | | 7 590 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 109.00 | | | 42 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 989 906.00 | 1 710 279.00 | | 2 989 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 343.00 | 106 534.00 | | 119 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 742 239.00 | 7 765 230.00 | | 10 742 239.00 |
ED (V) | 78 472.00 | 11 086.00 | | 78 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 264 557.00 | 8 127 565.00 | | 11 264 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 700 130.00 | 7 765 230.00 | | 10 700 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 590 860.00 | 5 948 417.00 | | 7 590 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 002 213.00 | 903 941.00 | 21 906 154.00 | 21 002 213.00 |
FG Production vendue services | 10 752.00 | 6 718.00 | 17 470.00 | 10 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 012 965.00 | 910 658.00 | 21 923 623.00 | 21 012 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 217 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 117 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 162 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 462 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 729.00 | |
GE Autres charges | | | 44 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 937 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 112.00 | |
GN Différences positives de change | | | 362 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 742.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 340 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 291 338.00 | 97 394.00 | | 291 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 607.00 | 14 135.00 | | 2 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 179.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 607.00 | 16 314.00 | | 2 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 193.00 | 16 314.00 | | -7 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 339.00 | 25 632.00 | | 60 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 608 845.00 | 21 364 070.00 | | 22 608 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 466 448.00 | 21 264 453.00 | | 22 466 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 398.00 | 99 616.00 | | 142 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 854.00 | 2 011.00 | | 1 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 201.00 | | 854.00 | 43 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 43 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 41 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 584.00 | | 854.00 | 41 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 095.00 | 5 689.00 | 950.00 | 27 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 095.00 | 5 689.00 | 950.00 | 27 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | 11 758.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 971.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 13 729.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 13 729.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 989 906.00 | 2 989 906.00 | | 2 989 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 329.00 | 25 329.00 | | 25 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 819.00 | 70 819.00 | | 70 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
UX Autres créances clients | 1 872 120.00 | | | 1 872 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203.00 | | | 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VB T. V. A. | 35 607.00 | | | 35 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 590 880.00 | 7 590 880.00 | | 7 590 880.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 168.00 | | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 576.00 | | | 64 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 987 331.00 | 19 857 141.00 | 1 617.00 | 1 987 331.00 |
VW T.V.A. | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 700 130.00 | 10 700 130.00 | | 10 700 130.00 |