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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 865.00 | 40 015.00 | 3 850.00 | 43 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 482.00 | 40 015.00 | 5 467.00 | 45 482.00 |
BT Marchandises | 7 399 478.00 | | 7 399 478.00 | 7 399 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 364 700.00 | 1 971.00 | 3 362 729.00 | 3 364 700.00 |
BZ Autres créances | 262 840.00 | | 262 840.00 | 262 840.00 |
CF Disponibilités | 313 958.00 | | 313 958.00 | 313 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 059.00 | | 26 059.00 | 26 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 367 036.00 | 1 971.00 | 11 365 065.00 | 11 367 036.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 414 436.00 | 41 986.00 | 11 372 451.00 | 11 414 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 452 357.00 | 392 767.00 | | 452 357.00 |
DH Report à nouveau | | -52 787.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 976.00 | 224 777.00 | | 137 976.00 |
DL TOTAL (I) | 634 333.00 | 608 757.00 | | 634 333.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 268.00 | 49 555.00 | | 53 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 268.00 | 49 555.00 | | 53 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 674 361.00 | 6 708 473.00 | | 7 674 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 834 159.00 | 3 072 937.00 | | 2 834 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 743.00 | 176 803.00 | | 169 743.00 |
EA Autres dettes | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 684 849.00 | 9 958 213.00 | | 10 684 849.00 |
ED (V) | | 3 827.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 372 451.00 | 10 620 352.00 | | 11 372 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 684 849.00 | 9 958 213.00 | | 10 684 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 674 361.00 | 6 708 473.00 | | 7 674 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 998 308.00 | 1 344 522.00 | 20 342 830.00 | 18 998 308.00 |
FG Production vendue services | 15 922.00 | 163.00 | 16 086.00 | 15 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 014 230.00 | 1 344 685.00 | 20 358 915.00 | 19 014 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 309 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 859 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 702 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -278 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 357 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 713.00 | |
GE Autres charges | | | 307 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 592 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 881.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 445.00 | 158 777.00 | | 137 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 303.00 | 4 750.00 | | 4 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 303.00 | 4 750.00 | | 4 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 303.00 | -4 750.00 | | -4 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 166.00 | 66 378.00 | | 26 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 871 953.00 | 22 624 105.00 | | 20 871 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 733 977.00 | 22 399 327.00 | | 20 733 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 976.00 | 224 777.00 | | 137 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 482.00 | | | 45 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 865.00 | | | 43 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 511.00 | 3 504.00 | | 36 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 511.00 | 3 504.00 | | 36 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 555.00 | 3 713.00 | | 49 555.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 292.00 | | 54 292.00 | 54 292.00 |
6T Sur comptes clients | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 263.00 | | 54 292.00 | 56 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 818.00 | 3 713.00 | 54 292.00 | 105 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 713.00 | 54 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 834 159.00 | 2 834 159.00 | | 2 834 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 642.00 | 28 642.00 | | 28 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 134.00 | 40 134.00 | | 40 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
UX Autres créances clients | 3 362 621.00 | 3 362 621.00 | | 3 362 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VB T. V. A. | 43 301.00 | 43 301.00 | | 43 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 674 361.00 | 7 674 361.00 | | 7 674 361.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 104.00 | 74 104.00 | | 74 104.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 820.00 | 23 820.00 | | 23 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 516.00 | 130 516.00 | | 130 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 059.00 | 26 059.00 | | 26 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 655 217.00 | 3 653 600.00 | 1 617.00 | 3 655 217.00 |
VW T.V.A. | 77 147.00 | 77 147.00 | | 77 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 684 849.00 | 10 684 849.00 | | 10 684 849.00 |