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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 920.00 | 32 544.00 | 8 377.00 | 40 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 537.00 | 32 544.00 | 9 994.00 | 42 537.00 |
BT Marchandises | 7 093 917.00 | 14 460.00 | 7 079 457.00 | 7 093 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 612 711.00 | 1 971.00 | 2 610 740.00 | 2 612 711.00 |
BZ Autres créances | 218 338.00 | | 218 338.00 | 218 338.00 |
CF Disponibilités | 975 500.00 | | 975 500.00 | 975 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 907 168.00 | 16 431.00 | 10 890 737.00 | 10 907 168.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 68 176.00 | | 68 176.00 | 68 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 017 881.00 | 48 975.00 | 10 968 906.00 | 11 017 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 328 646.00 | 257 448.00 | | 328 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 271.00 | 142 398.00 | | 128 271.00 |
DL TOTAL (I) | 500 917.00 | 443 846.00 | | 500 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 682 143.00 | 7 590 880.00 | | 7 682 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 42 109.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 623 371.00 | 2 989 906.00 | | 2 623 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 405.00 | 119 343.00 | | 155 405.00 |
EA Autres dettes | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 464 046.00 | 10 742 239.00 | | 10 464 046.00 |
ED (V) | 3 943.00 | 78 472.00 | | 3 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 968 906.00 | 11 264 557.00 | | 10 968 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 464 046.00 | 10 700 130.00 | | 10 464 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 682 143.00 | 7 590 880.00 | | 7 682 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 432 620.00 | 1 083 277.00 | 21 515 897.00 | 20 432 620.00 |
FG Production vendue services | 11 402.00 | 3 762.00 | 15 164.00 | 11 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 444 021.00 | 1 087 039.00 | 21 531 061.00 | 20 444 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 595 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 368 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 819 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 554 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 460.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 258 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 732.00 | |
GN Différences positives de change | | | 450 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 414.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 508 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 261.00 | 291 338.00 | | 52 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 607.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 607.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 700.00 | 9 800.00 | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700.00 | 9 800.00 | | 1 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 700.00 | -7 193.00 | | -1 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 605.00 | 60 339.00 | | 49 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 064 360.00 | 22 608 845.00 | | 22 064 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 936 089.00 | 22 466 448.00 | | 21 936 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 271.00 | 142 398.00 | | 128 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 854.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 105.00 | | 2 201.00 | 43 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 768.00 | 42 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 768.00 | 40 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 488.00 | | 2 201.00 | 41 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 833.00 | 3 479.00 | 2 768.00 | 31 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 833.00 | 3 479.00 | 2 768.00 | 31 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 758.00 | 14 460.00 | 11 758.00 | 11 758.00 |
6T Sur comptes clients | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 729.00 | 14 460.00 | 11 758.00 | 13 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 729.00 | 14 460.00 | 11 758.00 | 13 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 460.00 | 11 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 623 371.00 | 2 623 371.00 | | 2 623 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 541.00 | 30 541.00 | | 30 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 476.00 | 74 476.00 | | 74 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
UX Autres créances clients | 2 610 631.00 | | | 2 610 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 567.00 | | | 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VB T. V. A. | 52 775.00 | | | 52 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 682 143.00 | 7 682 143.00 | | 7 682 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 889.00 | | | 36 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 907.00 | | | 127 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 839 368.00 | 2 837 751.00 | 1 617.00 | 2 839 368.00 |
VW T.V.A. | 38 436.00 | 38 436.00 | | 38 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 464 046.00 | 10 464 046.00 | | 10 464 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |