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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 751.00 | 42 052.00 | 6 700.00 | 48 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 368.00 | 42 052.00 | 8 317.00 | 50 368.00 |
BT Marchandises | 6 149 627.00 | 58 180.00 | 6 091 447.00 | 6 149 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 998 971.00 | 1 971.00 | 3 997 000.00 | 3 998 971.00 |
BZ Autres créances | 598 577.00 | | 598 577.00 | 598 577.00 |
CF Disponibilités | 999 027.00 | | 999 027.00 | 999 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 324.00 | | 12 324.00 | 12 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 758 526.00 | 60 151.00 | 11 698 375.00 | 11 758 526.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 811 254.00 | 102 202.00 | 11 709 052.00 | 11 811 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 590 333.00 | 590 333.00 | | 590 333.00 |
DH Report à nouveau | -9 508.00 | | | -9 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 570.00 | -9 508.00 | | 189 570.00 |
DL TOTAL (I) | 814 394.00 | 624 825.00 | | 814 394.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 599.00 | 47 649.00 | | 34 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 599.00 | 47 649.00 | | 34 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 354 939.00 | 7 714 142.00 | | 7 354 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 230 808.00 | 2 553 423.00 | | 3 230 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 830.00 | 152 298.00 | | 249 830.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | 8 387.00 | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 835 665.00 | 10 428 252.00 | | 10 835 665.00 |
ED (V) | 24 393.00 | 5 948.00 | | 24 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 709 052.00 | 11 106 673.00 | | 11 709 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 835 665.00 | 10 428 252.00 | | 10 835 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 354 939.00 | 7 714 142.00 | | 7 354 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 890 050.00 | 588 140.00 | 21 478 190.00 | 20 890 050.00 |
FG Production vendue services | 737.00 | 2 110.00 | 2 847.00 | 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 890 787.00 | 590 250.00 | 21 481 037.00 | 20 890 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 183 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 767 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 032 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 264 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 395 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 193 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 456 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 152.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 34 285.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 965.00 | 708.00 | | 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 965.00 | 708.00 | | 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -965.00 | -708.00 | | -965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 727.00 | -3 068.00 | | 48 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 773 982.00 | 17 882 660.00 | | 21 773 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 584 413.00 | 17 892 168.00 | | 21 584 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 570.00 | -9 508.00 | | 189 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 368.00 | | | 50 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 751.00 | | | 48 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 298.00 | 3 753.00 | | 38 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 298.00 | 3 753.00 | | 38 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 649.00 | | 13 050.00 | 47 649.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 000.00 | 35 000.00 | 16 820.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 971.00 | 35 000.00 | 16 820.00 | 41 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 620.00 | 35 000.00 | 29 870.00 | 89 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | 29 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 230 808.00 | 3 230 808.00 | | 3 230 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 513.00 | 26 513.00 | | 26 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 777.00 | 80 777.00 | | 80 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 661.00 | 47 661.00 | | 47 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
UX Autres créances clients | 3 996 892.00 | 3 996 892.00 | | 3 996 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VB T. V. A. | 65 458.00 | 65 458.00 | | 65 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 354 939.00 | 7 354 939.00 | | 7 354 939.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531 731.00 | 531 731.00 | | 531 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 611 490.00 | 4 609 873.00 | 1 617.00 | 4 611 490.00 |
VW T.V.A. | 77 398.00 | 77 398.00 | | 77 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 835 665.00 | 10 835 665.00 | | 10 835 665.00 |