| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 751.00 | 38 298.00 | 10 453.00 | 48 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 368.00 | 38 298.00 | 12 070.00 | 50 368.00 |
BT Marchandises | 7 414 387.00 | 40 000.00 | 7 374 387.00 | 7 414 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 464 942.00 | 1 971.00 | 2 462 971.00 | 2 464 942.00 |
BZ Autres créances | 197 861.00 | | 197 861.00 | 197 861.00 |
CF Disponibilités | 995 401.00 | | 995 401.00 | 995 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 959.00 | | 20 959.00 | 20 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 093 550.00 | 41 971.00 | 11 051 579.00 | 11 093 550.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 43 024.00 | | 43 024.00 | 43 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 186 943.00 | 80 269.00 | 11 106 673.00 | 11 186 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 590 333.00 | 452 357.00 | | 590 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 508.00 | 137 976.00 | | -9 508.00 |
DL TOTAL (I) | 624 825.00 | 634 333.00 | | 624 825.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 649.00 | 53 268.00 | | 47 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 649.00 | 53 268.00 | | 47 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 714 142.00 | 7 674 361.00 | | 7 714 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 553 423.00 | 2 834 159.00 | | 2 553 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 298.00 | 169 743.00 | | 152 298.00 |
EA Autres dettes | 8 387.00 | 6 585.00 | | 8 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 428 252.00 | 10 684 849.00 | | 10 428 252.00 |
ED (V) | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 106 673.00 | 11 372 451.00 | | 11 106 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 428 252.00 | 10 684 849.00 | | 10 428 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 714 142.00 | 7 674 361.00 | | 7 714 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 919 317.00 | 705 532.00 | 17 624 849.00 | 16 919 317.00 |
FG Production vendue services | 8 192.00 | 60.00 | 8 252.00 | 8 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 927 509.00 | 705 592.00 | 17 633 101.00 | 16 927 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 191 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 864 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 876 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 254 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 784 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 369.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 285.00 | 137 445.00 | | 34 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708.00 | 4 303.00 | | 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708.00 | 4 303.00 | | 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -708.00 | -4 303.00 | | -708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 068.00 | 26 166.00 | | -3 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 882 660.00 | 20 871 953.00 | | 17 882 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 892 168.00 | 20 733 977.00 | | 17 892 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 508.00 | 137 976.00 | | -9 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 482.00 | | 11 323.00 | 45 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 437.00 | 50 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 437.00 | 48 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 865.00 | | 11 323.00 | 43 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 015.00 | 4 721.00 | 6 437.00 | 40 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 015.00 | 4 721.00 | 6 437.00 | 40 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 268.00 | | 5 619.00 | 53 268.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 971.00 | 40 000.00 | | 1 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 239.00 | 40 000.00 | 5 619.00 | 55 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | 5 619.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 553 423.00 | 2 553 423.00 | | 2 553 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 370.00 | 22 370.00 | | 22 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 375.00 | 73 375.00 | | 73 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
UX Autres créances clients | 2 462 862.00 | 2 462 862.00 | | 2 462 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VB T. V. A. | 47 763.00 | 47 763.00 | | 47 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 714 142.00 | 7 714 142.00 | | 7 714 142.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 825.00 | 128 825.00 | | 128 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 959.00 | 20 959.00 | | 20 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 685 379.00 | 2 683 762.00 | 1 617.00 | 2 685 379.00 |
VW T.V.A. | 46 901.00 | 46 901.00 | | 46 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 428 252.00 | 10 428 252.00 | | 10 428 252.00 |