| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 865.00 | 36 511.00 | 7 354.00 | 43 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 482.00 | 36 511.00 | 8 971.00 | 45 482.00 |
BT Marchandises | 7 120 508.00 | 54 292.00 | 7 066 216.00 | 7 120 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 032 017.00 | 1 971.00 | 3 030 046.00 | 3 032 017.00 |
BZ Autres créances | 317 746.00 | | 317 746.00 | 317 746.00 |
CF Disponibilités | 130 799.00 | | 130 799.00 | 130 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 420.00 | | 19 420.00 | 19 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 620 490.00 | 56 263.00 | 10 564 227.00 | 10 620 490.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 47 154.00 | | 47 154.00 | 47 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 713 126.00 | 92 774.00 | 10 620 352.00 | 10 713 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 392 767.00 | 328 646.00 | | 392 767.00 |
DH Report à nouveau | -52 787.00 | | | -52 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 777.00 | 128 271.00 | | 224 777.00 |
DL TOTAL (I) | 608 757.00 | 500 917.00 | | 608 757.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 555.00 | | | 49 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 555.00 | | | 49 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 708 473.00 | 7 682 143.00 | | 6 708 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 072 937.00 | 2 623 371.00 | | 3 072 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 803.00 | 155 405.00 | | 176 803.00 |
EA Autres dettes | | 3 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 958 213.00 | 10 464 046.00 | | 9 958 213.00 |
ED (V) | 3 827.00 | 3 943.00 | | 3 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 620 352.00 | 10 968 906.00 | | 10 620 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 958 213.00 | 10 464 046.00 | | 9 958 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 708 473.00 | 7 682 143.00 | | 6 708 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 991 365.00 | 978 719.00 | 21 970 084.00 | 20 991 365.00 |
FG Production vendue services | 16 258.00 | 784.00 | 17 041.00 | 16 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 007 622.00 | 979 503.00 | 21 987 125.00 | 21 007 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 428 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 611 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 726 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 500 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 419.00 | |
GE Autres charges | | | 383 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 221 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 431.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 341.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 158 777.00 | 52 261.00 | | 158 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 750.00 | 1 700.00 | | 4 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 750.00 | 1 700.00 | | 4 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 750.00 | -1 700.00 | | -4 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 378.00 | 49 605.00 | | 66 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 624 105.00 | 22 064 360.00 | | 22 624 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 399 327.00 | 21 936 089.00 | | 22 399 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 777.00 | 128 271.00 | | 224 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 537.00 | | 2 945.00 | 42 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 920.00 | | 2 945.00 | 40 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 544.00 | 3 968.00 | | 32 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 544.00 | 3 968.00 | | 32 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 787.00 | 3 232.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 14 460.00 | 73 419.00 | 33 587.00 | 14 460.00 |
6T Sur comptes clients | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 431.00 | 73 419.00 | 33 587.00 | 16 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 431.00 | 126 206.00 | 36 819.00 | 16 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 419.00 | 36 819.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 072 937.00 | 3 072 937.00 | | 3 072 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 774.00 | 32 774.00 | | 32 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 663.00 | 50 663.00 | | 50 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
UX Autres créances clients | 3 029 938.00 | 3 029 938.00 | | 3 029 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VB T. V. A. | 41 542.00 | 41 542.00 | | 41 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 708 473.00 | 6 708 473.00 | | 6 708 473.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 155.00 | 27 155.00 | | 27 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 385.00 | 262 385.00 | | 262 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 370 801.00 | 3 369 184.00 | 1 617.00 | 3 370 801.00 |
VW T.V.A. | 53 239.00 | 53 239.00 | | 53 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 958 213.00 | 9 958 213.00 | | 9 958 213.00 |