| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 690.00 | 6 242.00 | 1 447.00 | 7 690.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 750.00 | 105 409.00 | 61 342.00 | 166 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 338 089.00 | | 338 089.00 | 338 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 293.00 | 111 651.00 | 446 642.00 | 558 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 412.00 | 901.00 | 1 140 512.00 | 1 141 412.00 |
BZ Autres créances | 329 021.00 | | 329 021.00 | 329 021.00 |
CF Disponibilités | 285 250.00 | | 285 250.00 | 285 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 504.00 | 901.00 | 1 759 603.00 | 1 760 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 797.00 | 112 552.00 | 2 206 245.00 | 2 318 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 341 225.00 | | | 341 225.00 |
CR Parts à plus d’un an | 182 683.00 | | | 182 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 320 000.00 | 260 000.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 179.00 | 28 268.00 | | 28 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 980.00 | 319 911.00 | | 296 980.00 |
DK Provisions réglementées | 1 767.00 | 2 067.00 | | 1 767.00 |
DL TOTAL (I) | 756 926.00 | 720 246.00 | | 756 926.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255.00 | 282.00 | | 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 723.00 | 52 600.00 | | 53 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 261.00 | 177 166.00 | | 170 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 154 637.00 | 1 147 369.00 | | 1 154 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 067.00 | | |
EA Autres dettes | 70 442.00 | 50 200.00 | | 70 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 319.00 | 1 432 685.00 | | 1 449 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 245.00 | 2 162 931.00 | | 2 206 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 820.00 | 1 390 436.00 | | 1 401 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | 282.00 | | 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 424 171.00 | | 5 424 171.00 | 5 424 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 424 171.00 | | 5 424 171.00 | 5 424 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 458 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 552 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 805 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 901.00 | |
GE Autres charges | | | 87 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 130 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 630.00 | 26 227.00 | | 4 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 583.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 659.00 | 388.00 | | 10 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 289.00 | 28 198.00 | | 15 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 384.00 | 1 131.00 | | 2 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | 176.00 | | 42.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 359.00 | 11 487.00 | | 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 786.00 | 12 794.00 | | 2 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 503.00 | 15 404.00 | | 12 503.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 632.00 | 43 121.00 | | 17 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 446.00 | 61 786.00 | | 33 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 486 043.00 | 5 235 915.00 | | 5 486 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 189 063.00 | 4 916 004.00 | | 5 189 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 980.00 | 319 911.00 | | 296 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 397.00 | | 3 890.00 | 755 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199 762.00 | 358 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 993.00 | 558 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 231.00 | 166 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 690.00 | | | 32 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 092.00 | | 3 890.00 | 164 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558 616.00 | | | 558 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 509.00 | 14 331.00 | 1 189.00 | 98 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 683.00 | 560.00 | | 5 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 826.00 | 13 771.00 | 1 189.00 | 92 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 067.00 | 359.00 | 659.00 | 2 067.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 101.00 | 901.00 | 101.00 | 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101.00 | 901.00 | 101.00 | 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 168.00 | 1 260.00 | 10 760.00 | 12 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 901.00 | 101.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 359.00 | 10 659.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 092.00 | 10 645.00 | 6 968.00 | 51 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 261.00 | 170 261.00 | | 170 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 203.00 | 332 151.00 | 5 642.00 | 339 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 134.00 | 528 134.00 | | 528 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 442.00 | 70 442.00 | | 70 442.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 338 089.00 | 338 089.00 | | 338 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 220.00 | 3 136.00 | | 8 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 139 911.00 | | | 1 139 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 404.00 | | | 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VB T. V. A. | 57 237.00 | | | 57 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VI Groupe et associés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244 471.00 | | | 244 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 909.00 | | | 26 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 821 563.00 | 1 633 796.00 | 187 767.00 | 1 821 563.00 |
VW T.V.A. | 281 720.00 | 281 720.00 | | 281 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 319.00 | 1 401 820.00 | 12 610.00 | 1 449 319.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |